公告日期：2020-02-28

中银香港盈荟系列
中期报告
2019年12月31日

目录 页数
行政及管理 1
资产净值表 2-5
损益及其他全面收益表 6-7
归属于份额持有人的净资产变动表 8
收益分配表 9
投资组合变动表 10-13
投资组合 14-78
投资业绩报表 79-82
投资表現记录 83-86
行政及管理

基金管理人／RQFII持有人 基金管理人的律师

中银香港资产管理有限公司 的近律师行

香港 香港

中环 中环

德辅道中2号A 遮打道18号

中国银行大厦5楼 历山大厦5楼

受托人兼基金登记机构 审计师

中银国际英国保诚信托有限公司 安永会计师事务所

香港 香港

铜锣湾 中环

威菲路道18号 添美道1号

万国宝通中心12及25楼 中信大厦22楼

资产净值表（未经审计）
于2019年12月31日

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全天候环球 全天候环球 全天候中国 全天候中国 全天候香港 全天候香港 在岸人民币 在岸人民币 全天候亚洲 全天候亚洲 （日本除外）
投资基金 投资基金 高息债券基金 高息债券基金 股票基金 股票基金 股票基金 股票基金 债券基金 债券基金 股票基金
31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019
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