公告日期：2020-02-28

东方汇理香港组合-灵活配置增长基金月报2020-02-28
月报
28/02/2020
1. 本子基金属于股票基金。本子基金将有限度地作出人民币计值的相关投资。
2. 投资于本子基金可能须承受股票、市场及波动性风险、信贷风险和对手方风险。子基金投资于中小型公司及新兴市场或会涉及较高程度的风险。本子基金可选用衍生工具作对冲及投资
用途，投资者可能须承受额外的风险，包括发行人的流通性、波动性、估值和信贷风险。
3. 由于人民币不能自由兑换，投资于本子基金的人民币类别可能会因人民币与其他外币之间的汇率变动及人民币的流动性而受到不利的影响。在收到大量人民币类别赎回要求的情况下，
基金经理有绝对酌情权延迟支付人民币类别的赎回要求。
4. 每个对冲类别的单位将以子基金的基数货币对冲其计值货币，在尽最大努力的基础上，以使对冲类别的表现紧贴以子基金基数货币计值的同等类别的表现为目标。然而，概不保证基金
经理运用的对冲技巧会充分而且有效地达至理想的结果和效用。此外，对冲类别的波动可能高于以子基金基数货币计值的同等类别。如用作对冲的投资工具的对手方违约，对冲类别的
投资者或须承受相关计值货币的非对冲货币汇率风险，并可能因此蒙受进一步的损失。投资者须承担有关对冲费用，对冲费用可能不少，视乎当时市况而定。
5. 本子基金的价值可能会非常波动，且可能在短时间内大幅下跌，令投资者蒙受重大损失。
6. 这是您个人的投资决定，除非推介该投资产品给您的顾问已指出该产品适合您本人及已向您说明该产品如何符合您的投资目标，否则您不应投资于该产品。
每单位资产净值 : 12.99 ( 美元 )
基金规模 : 54.03 ( 百万 美元 )
每单位资产净值和基金规模截至 : 28/02/2020
基金货币 : 美元
基准 : 无
ISIN 号码 : HK0000059813
彭博代号 : CAGROCL HK
重要资料 投资目标
透过由环球股票、货币市场工具、政府债券及现金组成的
积极管理组合达致高长期资本增长。概不能保证子基金的
表现将取得回报，并可能会出现未能取得任何回报或未能
保本的情况。
子基金成立日期 : 30/06/2011
股份类别 : 累算
管理费 (每年) : 0.90%
认购费 (最高) : 4.50%
转换费 (最高) : 1.00%
资产净值计算频率 : 每日
基金资料
基金表现
27/02/2015 - 28/02/2020
以100为基数
升跌％
02/15 08/15 02/16 08/16 02/17 08/17 02/18 08/18 02/19 08/19 02/20
60
80
100
120
140
-40
-20
2 0
0
40
基金
风险指标
基金年波幅率 3年
基金年波幅率 11.26%
夏普指数 0.25
基金经修订存续期 6.19
平均信贷评级 AAA
经修订存续期采用利率与债券价格以相反方向变动的定律来衡
量。此量度法用以计算每 1% 的利率变动对债券价格所产生的
效应。此指标以经修订存续期单位显示。
统计资料来源：东方汇理资产管理
所有统计资料均依据普通类别美元－累算之资产净值计算。
累积表现 *
年初至今 3个月 6个月 1年 3年 5年 自成立日
自 31/12/2019 29/11/2019 30/08/2019 28/02/2019 28/02/2017 27/02/2015 30/06/2011
基金 -7.94% -4.13% 1.41% 0.93% 14.25% 14.96% 29.90%
年度表现 *
2015 2016 2017 2018 2019
基金 -2.86% 2.47% 26.44% -14.16% 20.60%
* 所有表现资料以美元、资产净值对资产净值、股息再投资计算。
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股票 ■
月报
28/02/2020
资产分布
10大持股
基金
TENCENT HOLDINGS LTD 3.17%
AIA GROUP LTD 2.33%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 1.66%
HSBC HOLDINGS PLC 1.66%
TAIWAN SEMICOND MANUF-TSMC 1.24%
MICROSOFT CORP 1.09%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF 1.04%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1.00%
AMAZON.COM INC 0.92%
H……
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