公告日期：2025-11-28

汇丰集合投资信托－
汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金
年中期报告

汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金

中期报告

截至 2025 年 9 月 30 日止期间

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汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金

资产负债表（未经审计） 1 - 2
全面收益表（未经审计） 3 - 4
份额持有人应占资产净值变动表（未经审计） 5 - 7
现金流量表（未经审计） 8
投资组合报表（未经审计） 9 - 13
投资组合变动表（未经审计） 14
业绩表现记录（未经审计） 15 - 17
分派披露（未经审计） 18 - 19
证券出借安排和抵押品持仓详情 20 – 31
2.行政 32 – 33
资产负债表
2025年 9月 30日

2025年 2025年
9月 30日 3月 31日
美元 美元
资产

以公允价值计量且其变动计入损益账的金融资产 34,665,899 35,467,150
应收股息 70,081 30,492
应收利息 22 1,450
应收申购款 - 10,759
应收经纪商款项 1,818,066 10,421
其他应收款 148 22
现金及现金等价物 291,080 779,535
36,845,296 36,299,829

...... ......
负债

应付赎回款 744 10,421
应付经纪商款项 2,021,523 10,433
应付分派 58,551 59,564
其他应付款 75,197 151,899
2,156,015 232,317

……
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