公告日期：2018-12-31

惠理价值基金每月基金报告2018-12-31
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本基金 － A單位美元：自2009年1月1日至2018年12月31日之按月表現
年度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年度表現
2009 -3.2% -0.2% +8.2% +8.2% +20.1% +1.3% +11.5% +0.1% +2.5% +7.5% +5.9% +2.2% +82.9%
2010 -5.8% +2.2% +7.1% +3.1% -6.1% +1.1% +5.0% +0.2% +10.5% +3.8% -0.7% -0.7% +20.2%
2011 -1.5% -1.6% +5.4% +3.5% -1.3% -3.2% +2.8% -7.5% -19.8% +15.3% -7.8% +1.0% -17.2%
2012 +7.8% +6.3% -5.7% +1.6% -10.2% -2.1% -1.3% +1.7% +6.4% +2.3% +1.9% +5.9% +14.0%
2013 +7.9% -2.5% -2.9% +0.6% +1.2% -9.0% +2.3% +0.5% +2.2% +6.2% +4.8% +0.4% +11.2%
2014 -5.5% +2.3% -4.0% -1.6% +2.0% +4.6% +6.2% +3.0% -1.5% +1.6% +1.9% +4.6% +13.5%
2015 +0.3% +2.4% +3.7% +17.1% -1.5% -3.5% -11.0% -11.6% +0.2% +6.5% -3.8% +2.9% -1.5%
2016 -15.9% -1.5% +8.7% +0.2% -1.4% +2.4% +5.0% +7.4% +1.4% -1.8% -0.2% -5.0% -3.2%
2017 +6.1% +1.9% +3.7% +2.6% +5.7% +3.0% +4.5% +3.5% +0.3% +4.9% -0.1% +1.8% +44.9%
2018 +10.8% -5.7% -2.5% -1.8% +1.5% -5.8% -0.2% -4.4% -1.1% -13.7% +4.8% -5.8% -23.1%
惠理價值基金
每單位資產淨值： A 單位 - 283.55美元 B 單位 - 126.39美元 C 單位 - 15.85美元
基金資產總值 ： 1,018.0百萬美元
2018年12月
★★★★
晨星星號評級TM1
截至31-12-2018
投資目標
本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目 ，挑選其市值相對其
內在價值而言有重大折讓的股票 ，從而達致持續理想回報 。
本基金將會集中投資亞太區股市（尤其大中華地區），但並無地域性 、
領域性或行業性比重限制 。
基金成立至今表現
+549.0%
%
400
800
1,200
2,800
2,400
2,000
1,600
4,000
3,200
3,600
0
1993 1996 2004200220001998 20082006 2010 2012 2014 2016 2018
+2,735.5%
+506.9%
本基金（ A單位美元）
恒生指數 2
指數 3
資產淨值及代碼
類別 4 資產淨值 ISIN編碼 彭博資訊編碼
A單位 美元 283.55 HK0000264868 VLPARAI HK
B單位 美元 126.39 HK0000264876 VLPARBI HK
C單位 美元 15.85 HK0000264884 VLPARCI HK
C單位 港元 5 124.1221 HK0000264884 VLPARCI HK
C單位 人民幣 11.34 HK0000264926 VLCHCRM HK
C單位 澳元對沖 13.04 HK0000264892 VLCHAUD HK
C單位 加元對沖 12.69 HK0000264900 VLCHCAD HK
C單位 港元對沖 10.72 HK0000264934 VLCHCHH HK
C單位 紐元對沖 13.49 HK0000264918 VLCHNZD HK
C單位 人民幣對沖 11.02 HK0000264942 VLCHCRH HK
C單位 每月分派美元 7.47 HK000036088……
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