公告日期：2025-04-30

惠理价值基金
2024 年报
截至二零二四年十二月三十一日止年度
惠理基金管理香港有限公司
香港中环皇后大道中九十九号
中环中心四十三楼
电话:(852) 2880 9263 传真:(852) 2565 7975
电邮:vpl@vp.com.hk
网址:www.valuepartners-group.com
二零二四年年报
截至二零二四年十二月三十一日止年度
惠理价值基金
(香港单位信托基金)
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目录
页码
一般信息 2-3
基金管理人报告 4-7
基金管理人及受托人责任声明 8
受托人报告 9
独立审计师报告 10-13
财务状况表 14
综合收益表 15
份额持有人应占资产净值变动表 16-17
现金流量表 18-19
财务报表附注 20-53
投资组合(未经审计) 54-58
投资组合变动(未经审计) 59
有关衍生金融工具的详情(未经审计) 60-63
衍生金融工具所引起的风险敞口相关信息(未经审计) 64
表现记录(未经审计) 65-68
二零二四年年报
截至二零二四年十二月三十一日止年度
惠理价值基金
(香港单位信托基金)
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一般信息
基金管理人 法律顾问
惠理基金管理香港有限公司 的近律师行
香港中环皇后大道中九十九号 香港中环遮打道十八号
中环中心四十三楼 历山大厦五楼
基金管理人董事 审计师
苏俊祺先生 罗兵咸永道会计师事务所
何民基先生 香港中环遮打道十号
拿督斯里谢清海
(于二零二四年十二月三十一日辞任)
太子大厦二十二楼
受托人、行政管理人及保管人 查询详情:
汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 惠理基金管理香港有限公司
香港中环皇后大道中一号 香港中环皇后大道中九十九号
中环中心四十三楼
基金登记机构 投资者热线 :(852) 2143 0688
HSBC Trustee (Cayman) Limited 传真 :(852) 2565 7975
电邮 :fis@vp.com.hk
主要地址: 网址 :www.valuepartners-group.com
Strathvale House
Ground Floor, 90 North Church Street
George Town
Grand Cayman
KY1-1102
Cayman Islands
注册地址:
P.O.Box 309
Ugland House
George Town
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands
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惠理价值基金
(香港单位信托基金)
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一般信息(续)
近期所获奖项及成就
公司奖项
二零二四年
“外资私募示范机构”
得奖者:惠理投资管理(上海)有限公司
- 中国基金报英华奖

2024 年财资基准研究奖 G3 债券 2024 组别
顶尖投资公司
得奖者:惠理
-《财资》

2024 年财资基准研究奖 G3 债券 2024 组别
明智投资者
得奖者:蔡嘉颖
-《财资》
大湾区上市公司 ESG100 绿色发展大奖 - 年度企业管治奖
得奖者:惠理集团有限公司
- 粤港澳大湾区上市公司联合会
二零二三年
终身成就奖
得奖者:拿督斯里谢清海
-《亚洲资产管理杂志》
2022/2023 年度 ESG 企业高瞻大奖
环境、社会及企业管治 (“ESG”) 举措卓越表现
- 灼见名家
Best Exchange Traded Fund (ETF) Issuer 2022
得奖者:Value Partners Malaysia
- Bursa Malaysia Award
最具潜力境外投资机构奖
得奖者:惠理基金管理香港有限公司
- 中国保险资产管理业协会
环境、社会、企业管治精英大奖(杰出奖)
环境、社会及企业管治成就大奖 2022/2023
得奖者:徐福宏
- 环境、社会、企业管治及基准学会及赞助商恒生指数有限公司
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惠理价值基金
(香港单位信托基金)
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基金管理人报告
市场回顾
二零二四年,在外部经济压力和国内应对政策的影响下,中国股市经历一系列波动。
年初股市反弹,第一季度最终以持平收尾。这种企稳势头得益于宏观经济表现好于预期并且政策
扶持力度显著加大。然而,有关中国经济健康程度的信号良莠不齐并且政府政策不断变化,投资
者正努力应对这种局面,因此市场持续……
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