公告日期：2018-12-31

摩根资产管理-摩根亚洲股息基金每月基金报告2018-12-31
《 財資》Triple A獎項
年度資產管理公司（亞洲 - 整體）5)
Morningstar TM
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▼由01.11.18起，Jeffrey Roskell暫時休假。所有資料截至上一個月之最後計值日（特別列明除外）。資料來源：摩根資產管理/
Thomson Reuters Datastream（以報價貨幣資產淨值計，收益再撥作投資。）基金評級來源：Morningstar, Inc.，頒授予（每月派息）
美元類別及（每月派息）港元類別。風險評級（如有）乃基於摩根資產管理就各類資產之相對風險及基金過去波幅評估而定，並
每年（或適當時候）作檢討，僅供參考。本基金於任何項目之投資比重如有超越投資限制所指定之限額，乃基於市場變動所
致，並會在短期內修正。如有需要可提供十大投資項目詳情。*該年起始的基金類別以成立日起至年底計。由於基金註冊地之
差別，單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平估值（如適用）之估值點可能有所不同。詳情請參閱有關銷售文件。澳元/加
元/歐元/英鎊/紐元/人民幣/新加坡元對沖類別（如適用）並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者。1)再撥作投資之收益已減除
預扣稅。2)年化派息率 = [（1+每單位派息 / 除息日資產淨值）^每年派息次數] -1。年化派息率乃基於最近一次派息計算及假設收
益再撥作投資，可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。3)除「平均每年回報」外，所有數據均以成立
後第一個月底開始計算。4)摩根網上交易平台並不提供此股份類別。5)頒發機構：財資雜誌，2018年獎項，反映上年度表現。
就提供派息類別的基金而言，此等類別旨在每月 / 每季 / 每半年 / 每年派息，視乎個別股份類別而定。派息
率並無保證。分派可能由資本撥款支付。投資回報以報價貨幣計算。若基金/類別以外幣報價，以美元/港元
為本的投資者可能須承受匯率波動影響。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。請參閱銷售文件所
載詳情，包括風險因素。
本文件未經證監會審閱，由摩根基金（亞洲）有限公司刊發。
摩根亞洲股息基金單位信託系列
2019年1月
查詢請聯絡閣下之
銀行、財務顧問或瀏覽
www.jpmorganam.com.hk
投資目標
透過主要投資於亞太區（日本除外）內投資經理人預
期會派發股息的公司之股票，以期提供收益及長期
資本增長。
基金資料（ （每月派息）美元類別）
基金經理Jeffrey Roskell▼/何世寧/
Ruben Lienhard（香港）
總資產值 1,328.9 百萬美元
報價貨幣及每單位資產淨值：
（每月派息）美元類別 9.08 美元
（每月派息）澳元對沖類別 8.69 澳元
（每月派息）加元對沖類別 8.85 加元
（每月派息）歐元對沖類別 9.07 歐元
（每月派息）英鎊對沖類別 9.05 英鎊
（每月派息）港元類別 9.16 港元
（每月派息）紐元對沖類別 8.79 紐元
（每月派息）新加坡元對沖類別 8.88 新加坡元
（累計）人民幣對沖類別 13.68 人民幣
（每月派息）人民幣對沖類別 9.46 人民幣
12個月之
資產淨值：
最高
最低
11.15 美元 (26.01.18)
8.92 美元 (26.10.18)
現時費用： 認購費
贖回費
管理費
5.0% (以資產淨值計)
0%
每年1.5%
上次分派及除息日╱年化派息率2)：
（每月派息）美元類別 0.037 美元 (31.12.18)/5.00%
（每月派息）澳元對沖類別 0.031 澳元 (31.12.18)/4.37%
（每月派息）加元對沖類別 0.0288 加元 (31.12.18)/3.98%
（每月派息）歐元對沖類別 0.0096 歐元 (31.12.18)/1.28%
（每月派息）英鎊對沖類別 0.0203 英鎊 (31.12.18)/2.73%
（每月派息）港元類別 0.0372 港元 (31.12.18)/4.98%
（每月派息）紐元對沖類別 0.0319 紐元 (31.12.18)/4.44%
（每月派息）新加坡元對沖類別 0.0305 新加坡元 (31.12.18)/4.20%
（每月派息）人民幣對沖類別 0.0442 人民幣 (31.12.18)/5.75%
分派頻率（每月派息）類別 預期每月分派
SEDOL 編號BBMT4W1
ISIN 編號HK0000151891
Bloomberg 編號JPAEDUS HK
80 -20
100 0
120 20
140 40
160……
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