公告日期：2020-02-29

摩根资产管理-摩根亚洲股息基金每月基金报告2020-02-29
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A 《 财资》Triple A奖项
年度资产管理公司（亚洲） 5)
本文件只供香港投资者使用
单位信托系列 基金月报 | 2020年2月29日
1)再拨作投资之收益已减除预扣税。2)年化派息率 = [（1+每单位派息 / 除息日资产净值）^每年派息次数] -1。年化派息率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资，可能高于或低过实际全年派息率。正数派息率并
不代表正数回报。3)摩根网上交易平台并不提供此股份类别。4)除‘平均每年回报’外，所有数据均以成立后第一个月底开始计算。5)颁发机构：财资杂志，2019年奖项，反映上年度表现。所有资料截至上一个月之最后计
值日（特别列明除外）。资料来源：摩根资产管理/Thomson Reuters Datastream（以报价货币资产净值对资产净值计算，收益再拨作投资。）风险评级（如有）乃基于摩根资产管理就各类资产之相对风险及基金过去波幅
评估而定，并每年（或适当时候）作检讨，仅供参考。本基金于任何项目之投资比重如有超越投资限制所指定之限额，乃基于市场变动所致，并会在短期内修正。由于基金注册地之差别，单位信托系列与SICAV系列基金用
作计算公平估值（如适用）之估值点可能有所不同。详情请参阅有关销售文件。澳元/加元/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元对冲类别（如适用）并不适合基本货币并非前述货币的投资者。
就提供派息类别的基金而言，此等类别旨在每月 / 每季 / 每半年 / 每年派息，视乎个别股份类别而定。派息率并无保证。分派可能由资本拨款支付。投资回报以报价货币计算。若基金/类别
以外币报价，以美元/港元为本的投资者可能须承受汇率波动影响。投资涉及风险。过去业绩并不代表将来表现。请参阅销售文件所载详情，包括风险因素。本文件未经证监会审阅，由摩根
基金（亚洲）有限公司刊发。
查询详情 ，请联络阁下之银行、财务顾问或浏览am.jpmorgan.com/hk。
摩根亚洲股息基金
本基金投资于亚太区（日本除外）内、投资经理人预期会派发股息的公司之股票。本基金将有限度投资于以人民币计价的投资项目。
本基金因而须承受多种投资相关风险，包括新兴市场、股票、派息股风险（概无保证本基金所投资并曾派息的公司将于未来继续派息或以现时比率派
息）、 房地产市场相关风险（包括房地产投资信托及其他地产相关证券；不允许直接投资地产）、集中、货币、分派（分派、分派率或收益率并不受保
证）、 流通性及衍生工具风险。货币对冲类别的对冲及类别货币相关风险。人民币对冲类别的人民币货币及货币对冲类别风险。人民币现时不可自由兑
换。 将境外人民币(CNH)兑换为境内人民币(CNY)是一项货币管理程序，须遵守由中国政府实施的外汇管制政策及限制。概无保证人民币不会在某个时
间贬值。在极端市况下市场未能提供足够人民币作兑换时及获信托管理人批准后，经理人可以美元支付赎回所得款项及╱或分派。
当基金所得之收入并不足够支付基金宣布之分派时，经理人有权可酌情决定该分派可能由资本（包括实现与未实现资本收益）拨款支付。投资者应注
意， 从资本拨款支付分派即代表从投资者原先投资基金之款额或该项原先投资应占的任何资本增值退回或提取部分金额。基金作出任何分派均可能导致
每单位资产净值即时下跌。
投资者可能须承受重大损失。
投资者不应单凭本文件作出投资决定。
投资目标
透过主要投资于亚太区（日本除外）内投资经理人预期会派发股息
的公司之股票，以期提供收益及长期资本增长。
投资专才
基金经理
Jeffrey Roskell, 何世宁, Ruben Lienhard
基金资料 (（每月派息）美元类别)
基本货币 / 总资产值（百万）
美元 / 1,251.5 美元
SEDOL / ISIN 编号
BBMT4W1 / HK0000151891
Bloomberg 编号
JPAEDUS HK
现时费用
认购费 : 5.0%（以资产净值计）
赎回费 : 0%
管理费 : 每年1.5%
分派频率
（每月派息）类别 : 预期每月分派
报价货币及每单位资产净值
（每月派息）美元类别 : 8.72 美元
（每月派息）澳元对冲类别 : 8.27 澳元
（每月派息）加元对冲类别 : 8.45 加元
（每月派息）欧元对冲类别 : 8.69 欧元
（每月派息）英镑对冲类别 : 8.64 英镑
（每月派息）港元类别 : 8.75 港元
（每月派息）纽元对冲类别 : 8.36 纽元
（每月派息）新加坡元对冲类别 : 8.48……
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