公告日期：2019-07-17

有关摩根亚洲股息基金在中国内地进行分派的信息更正提示

由于基金管理人摩根基金（亚洲）有限公司的服务商就摩根亚洲股息基金派息类别于

2019年5月底的分派成分计算出现错误，致使基金管理人摩根基金（亚洲）有限公司于2019

年6月6日发布的《摩根亚洲股息基金基金分派成分》及中国内地代理人上投摩根基金管

理有限公司于2019年6月13日发布的《有关摩根亚洲股息基金在中国内地进行分派的补

充提示》中的部分信息有误，现更正如下：

一、 《摩根亚洲股息基金基金分派成分》的更正信息

“根据中国内地与香港基金互认有关税收政策要求而编订的基金分派成分：”一节中的有关各

派息类别基金分派成分的比例更正如下：

除息日 报价货币 每份额分派金额 从本月可分派基金收益净额（一）中支 从本金中
付自上月除息日+1日起计至除息日 支付

摩根亚洲股息–PRC美元份额（每月派息）

2019年5月31日 美元 0.0373 0%（二） 100.0%（二）

摩根亚洲股息–PRC人民币份额（每月派息）

2019年5月31日 人民币 0.0385 0.0%（二） 100.0%（二）

摩根亚洲股息–PRC人民币对冲份额（每月派息）

2019年5月31日 人民币 0.0387 0.0%（二） 100.0%（二）

（一） 已扣除基金所支付之所有费用及收费

（二） 本基金的分派来源于基金取得的收益或本金。按照中国财税[2015]125号，内地个人投资者通

过投资「（每月派息）份额」取得基金分派的收益，将依法扣取20%的个人所得税。从本金支付的

分派，无需扣缴个人所得税。

二、 《有关摩根亚洲股息基金在中国内地进行分派的补充提示》的更正信息

2.1“1.公告基本信息”的“本次分派的基金份额类别的年化派息率（%）”中关于各派息类别

税后的年化派息率信息更正如下：

本次分派的基金份额类别 摩根亚洲股息-PRC 摩根亚洲股息- 摩根亚洲股息-PRC人民

人民币对冲份额 PRC美元份额 币份额

（每月派息） （每月派息） （每月派息）

本次分派的基金份额类别

968045 968047 968049

的交易代码

本次分派的基金份额类别 税前：5.05% 税前：4.85% 税前：4.84%

的年化派息率（%） 税后：5.05% 税后：4.85% 税后：4.84%

2.2“2.与分派相关的其他信息“下”税收相关事项的说明”中第三段内关于内地个人投资者代
扣代缴的个人所得税金额的内容更正如下：
“内地代理人就本次分派的基金份额类别每份额应为内地个人投资者代扣代缴的个人所得税金额为人民币0元（交易代码968045）、美元0元（交易代码968047）和人民币0元（交易代码968049）。”
三、 代扣代缴的个人所得税款项退还安排

根据更正后的信息及数据，在除息日（2019年5月31日）有权获得分派的内地个人投资者无需就摩根亚洲股息基金派息类别于该除息日的分派缴纳个人所得税，因此，中国内地代理人将会于2019年7月17日将之前已为内地个人投资者代扣代缴的个人所得税款项退还给在除息日（2019年5月31日）有权获得分派的相关内地个人投资者。
内地投资者可以通过以下途径咨询相关详情：
（1）各代销机构的代销网点。
（2）中国内地代理人上投摩根基金管理有限公司客户服务热线：021-38794888、400889
4888。
（3）中国内地代理人上投摩根基金管理有限公司网站http://www.cifm.com。

基金管理人： 中国内地代理人：
摩根基金（亚洲……
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