公告日期：2020-01-09

摩根亚洲股息基金分配成分(2020年1月)
摩根亚洲股息基金 互认基金系列：仅供中国内地公众查阅
2020年1月
基金分配成分
本基金主要投资于亚太区（日本除外）内的、投资管理人预期会派发股息的公司的股票。本基金将有限度地投资于以人民币计价
的相关投资标的。尽管本基金名称为摩根亚洲股息基金，但本基金主要投向不包括日本。
本基金须承受多种投资相关风险，包括新兴市场、股票、派息股票风险（概无保证本基金所投资并于以往曾派息的公司将于未来
继续派息或以现时比率派息）、房地产市场相关风险（包括房地产投资信托及其他地产相关证券；不允许直接投资地产）、分散投资
、货币、收益分配（分配、分配率或收益率并不受保证）、与中国内地与香港基金互认有关的特别风险因素及流通性风险。货币对冲
类别的对冲及类别货币相关风险。人民币对冲类别的人民币货币及货币对冲类别风险。人民币现时不可自由兑换。将境外人民币
（CNH）兑换为境内人民币（CNY）是一项货币管理程序，须遵守由中国政府实施的外汇管制政策及限制。概无保证人民币不会在某
个时间贬值。在极端市况下市场未能提供足够人民币作兑换时及获受托人批准后，管理人可以美元支付赎回款项及/或收益分配。
当本基金所产生之收入并不足够支付基金宣布之收益分配时，管理人可酌情决定该等收益分配可能由资本（包括实现与未实现资
本收益）拨款支付。投资者应注意，从资本拨款支付收益分配即代表从投资者原先投资本基金之款额或该项原先投资应占的任何
资本增值退回或提取部分金额。本基金作出任何收益分配均可能导致份额净值实时下跌。
内地投资者买卖本香港互认基金取得的转让所得，个人投资者自2015年12月18日起至2022年12月31日止，暂免征收个人所得税，
企业投资者依法征收企业所得税。内地投资者从本香港互认基金分配取得的收益，个人投资者由本香港互认基金在内地的代理人
按照20%的税率代扣代缴个人所得税，企业投资者依法征收企业所得税。由于中国内地与香港对基金投资者的税收政策存在差异，
可能导致香港互认基金在内地销售的份额资产回报有别于在香港销售的相关份额。同时，中国内地关于在内地销售的香港互认基
金与内地普通公募基金的税收政策也存在差异。综上，特别提醒投资者关注因税收政策差异而对基金资产回报可能产生的影响。
内地投资者如需了解其投资于香港互认基金的中国税收政策，请查阅财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的
通知》、财税[2018]154号《关于继续执行内地与香港基金互认有关个人所得税政策的通知》、财政部公告2019年第93号《关于继
续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》及其他相关的税收法规，或就
各自纳税情况征询专业顾问的意见。
投资者可能须承受重大损失。
投资者不应单凭本文件作出投资决定。
详情请联系上投摩根投资顾问、代销机构客户经理。

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 根据中国内地与香港基金互认有关税收政策要求而编订的基金分配成分：

除息日 报价货币 每份额分配金额 从本月可分配基金净收益（一）中 从资本中支付

支付

自上月除息日+1日起

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