公告日期：2025-05-29

半年度报告－ 2025年3月31日（未经审核）
摩根国际债券基金
内地与香港互认基金系列

内容 页
投资组合 1 - 13
投资组合持有变动表 14
金融衍生工具详情 15 - 23
财务状况表 24
综合收益表 24
可赎回份额持有人应占净资产变动表 25
现金流量表 25
财务报表之附注 26 - 33
经营与管理 34

投资组合 (续)

于二零二五年三月三十一日(未经审计)

占资产 占资产
公平值 净值百 公平值 净值百
单位数目 美元 分比 单位数目 美元 分比
上市投资 (95.9%) NBN Co Ltd Ser MTN

5.35% 06Mar2035 澳元 19,020,000 11,871,809 0.2
(I) 债务证券 (87.2%) NBN Co Ltd Ser Regs

(Reg S) 5.75%

澳大利亚 (2.1%) 06Oct2028 美元 3,000,000 3,201,691 0.1
Airservices Australia Ser NBN Co Ltd Ser Regs

MTN 5.4% 15Nov2028 澳元 7,500,000 4,919,161 ……
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