公告日期：2020-06-30

产品资料概要

海通精选基金系列—

海通亚洲高收益债券基金

2020年 6月

发行人： 海通国际资产管理（香港）有限公司
 本概要仅供中国内地销售使用。
 本概要提供有关海通亚洲高收益债券基金（“本基金”）的重要资料。
 本概要是销售文件的一部份，须与海通亚洲高收益债券基金的招募说明书一并阅
读。
 投资者切勿单凭本概要作投资决定。
资料便览

基金管理人： 海通国际资产管理(香港)有限公司

受托人： 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司

中国内地代理人： 中国建设银行股份有限公司

交易频率： 每日（于每个内地销售开放日1）

基础货币： 美元

收益分配政策： H类(人民币) – 分配类别

基金管理人可视情况决定是否作出任何收益分配，及收益分配
的频率及金额。就 H 类别（人民币）而言，基金管理人目前拟
每半年进行一次收益分配，并以有关类别货币支付收益。基金
管理人无法保证本基金会定期进行收益分配，若作出分配，亦
无法保证分配的具体金额。收益分配（如有）可从本基金的收
入及/或资本或实际上从本基金的资本拨付。

全年经常性开支比率： H类(人民币)*: 1.41%

本基金财政年度终结日： 12月 31日

*由于基金管理人决定自 2020年 3月 5日起承担一笔年度服务费（不再由基金财产承担此类服务费）
，经常性开支比率是根据截至 2019 年 12 月 31 日的年度财务报表内该年度的经常性费用估算，并以
其占本基金于该期间内的平均资产净值的百分比表示。实际数据可能有别于该估计数据，并且此数据每年均可能有所变动。
最低初始及其后申购额（就基 H类
金份额持有人(名义持有人层 H类（人民币）：人民币 1,000元
面)而言）：
最低持有量（就基金份额持有 H类别所持份额最低价值：
人(名义持有人层面)而言）： H类（人民币）：人民币 1,000元
1 内地销售开放日指中国内地的银行进行正常银行业务及上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的营业日。营业日指香港
银行通常办公的日期（不包括星期六及星期日），但假如基于悬挂八号台风警告讯号或发出黑色暴雨警告讯号或其他类似事件，
香港银行于任何一日缩短办公时间，则该日并非营业日，除非基金管理人另行作出决定。

最低赎回额（就基金份额持有 H类别赎回份额最低价值：
人(名义持有人层面)而言）： H类（人民币）：人民币 1,000元
本基金是什么产品？
海通亚洲高收益债券基金为海通精选基金系列的子基金。海通精选基金系列是根据于 2016年 4月 18日签订的信托契据（及其后补充信托契据）在香港成立的伞子式单位信托基金。本基金受香港法律管辖。
本基金经中国证监会 2019年 4月 12日证监许可【2019】678号文准予在中国内地注册及销售。
目标及投资策略
目标
本基金通过投资于主要包含亚洲市场买卖或发行的高收益债务工具的多元化投资组合，寻求获得高收益及资本增值。
政策
本基金将主要（即其资产净值至少 80%）投资于广泛的高收益债务工具，其中包括但不限于政府债券、企业债券及可换股债券或其他未获惠誉或穆迪或标普评级位于投资级别以下的类似证券。本基金可投资于亚洲分销或发行、以任何货币计价的债券。本基金可将不超过其资产净值 20%投资于(i)亚洲市场以外买卖或发行的债务工具及(ii)固定收益集体投资计划。本基金可持有有限的以人民币计价的投资，……
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