公告日期：2026-01-16

投资涉及险。过去的投资业绩未必预视将来的表现。投资者不应只单凭此材料所载的资料决定投资,应详细阅读基的有关注释备忘录及产品数据概览(包括当中所载之产品特及险因素)。
1. 博时精选新兴市场债券基(「基」)为博时投资基旗下的基,博时投资基是遵照港法例并根据期为2012 年1 5 的信托契据(「信托契据」)成为伞基的单位信托基。
2. 投资基须承受正常市场波动及基资产所涉及的其他固有险。因此,阁下须承受法取回于基的最初投资款项或可能损失绝部分或全部投资款项的险。尽管基须遵守多项投资限制,但由于投
资集中于新兴市场债券,其波动性可能于投资范围更为分散的全球投资组合。
3. 基将投资于新兴市场,所承受的险(例如流通性险、货币险、政治险、监管险及经济险)及波幅均于成熟市场。部分新兴市场证券可能须缴付经纪佣或政府征收的股票转让税,可能会增加投
资成本,并于出售证券时减少变现收益或增加亏损。
4. 基的投资货币般有别于基的基础货币(美元),故带来外币险。外币险包括但不限于货币可兑换、市场波动及政府监管预等险;于融市场动荡时期,外汇汇率波动可能加剧,从影响基
投资组合的表现。基的表现可能受美元兑所持资产货币汇率的不利势影响。
5. 基须承受与固定收益具相关的各类险,包括利率险、信贷险及信评级下调险、估值险、投资于评级或较低评级债券的险、主权债务险及流动性险。
6. 基可能利融衍具作投资、对冲、险管理及效率组织者途。流通性低的市场可能对此等具的价格构成不利影响,从影响基的价值,尤其是场外衍具市场的流通性往往低于交易所买卖的
衍具。
7. 投资涉及险。过去的投资业绩未必预视将来的表现。投资者不应只单凭此材料所载的资料决定投资,应详细阅读本基的有关注释备忘录及产品数据概览(包括当中所载之产品特及险因素)。
8. 基为依据《港互认基管理暂规定》(中国证监会公告 [2015] 12 号)经中国证券监督管理委员会(「中国证监会」)注册后在内地公开销售的港互认基。
9. 基于 2019 年 11 12 经中国证监会证监许可 [2019] 2256 号注册。但中国证监会对本基的注册,并不表明其对本基的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基没有险。
10. 内地投资者还应特别关注以下所述基对于内地投资者的特殊险以及有关基作为港互认基在内地销售的特有险,包括境外投资险,暂停内地销售险,取消基互认、终内地销售的险,销售
安排差异的险,币货币险,汇率险,适境外法的相关险,内地销售机构、内地代理或内地登记结算机构的操作险、技术险,跨境数据传输和跨境资交收的系统险及税收险。
资料未经港证券及期货事务监察委员会审阅。
年初今 1个 3个 6个 1年 成今
类别 A 美元 6.08% 0.04% 0.51% 2.69% 6.08% -21.00%
类别 I 美元 6.29% 0.03% 0.53% 2.77% 6.29% -18.55%
北上互认 A 类币 0.95% -1.24% -1.61% 0.01% 0.95% -23.71%
基经理 博时基(国际)有限公司
内地代理 博时基管理有限公司
成期 ( / / 年) 09/05/2016
基础货币 美元
基础规模(百万美) 14.31
基净值
类别 A 美元 -7.9004
类别 I 美元 –8.1455
北上互认 A 类币-0.7629
北上互认 I 类币*–1.0000
认购费^ 类别 A-不于认购额的5%
类别 I -不于认购额的3%
转换费^ 类别 A/类别 I:最为股份赎回价的1%
赎回费^
管理费^ 类别A -1.00% p.a.
类别 I -0.75% p.a.
彭博代码 类别 A 美元 –BOSEOBA HK
类别 I 美元 –BOSEOBI HK
北上互认 A 类币 –BOSEPCA HK
北上互认I 类币 –BOSEPCI HK
ISIN代码 类别 A 美元 –HK0000284007
类别 I 美元 –HK0000284015
北上互认 A 类币 –HK0000552163
北上互认I 类币 –HK0000552171
派息政策 酌情决定派发(如有)
截 31/12/2025
投资标
基的投资标是通过主要投资于环球新兴市场债券及新兴市场货币,以获得利息收及资本增值。
主要资料 基表现*
(%)
免责声明
除特别列明外,所有数据截每之最后计值。有关基表现图表及数据乃为包含所有已分派的股息编纂。过去的业绩并不代表将来的表现。投资者可能法取回原本投资额。投资附带险,投资标亦
保证能达成。投资价值及其收益可跌可升,投资者可能法取回原本投资于基的款项。本件只提供般性数据,件内……
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