公告日期：2023-02-16

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基金自2014年1月1日至2022年12月30日之歷年表現 － A1美元類別（僅供參考，不代表其他基金類別表現）
年度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年度表現
2014 -4.4% +1.8% +0.7% +0.2% +3.8% +1.8% +5.9% +1.2% -4.1% +0.3% +1.8% +0.6% +9.4%
2015 +0.8% +1.2% +1.1% +11.2% -0.7% -1.8% -6.4% -9.5% -1.6% +6.4% -3.8% +0.9% -3.7%
2016 -10.5% -1.7% +9.7% +0.4% -2.7% +2.6% +4.1% +2.0% +2.3% -2.2% -0.6% -2.3% -0.2%
2017 +6.3% +3.2% +1.7% +1.1% +2.8% +1.9% +3.5% +0.4% +1.0% +3.3% +1.2% +2.4% +32.9%
2018 +6.8% -4.8% -1.1% -0.0% +0.8% -5.5% -0.5% -2.4% -1.2% -11.3% +6.0% -0.5% -14.2%
2019 +5.3% +3.1% +3.3% +1.6% -7.5% +5.1% -2.4% -6.3% +1.8% +4.2% -1.0% +8.0% +14.9%
2020 -6.1% -3.0% -13.1% +5.8% -2.1% +7.5% +7.7% +3.5% -1.7% +2.7% +9.0% +5.5% +13.9%
2021 +2.6% +4.5% +0.1% +3.0% -0.1% -0.8% -5.0% +1.8% -1.2% -0.6% -2.4% +1.8% +3.5%
2022 -0.4% -0.7% -4.1% -5.1% 0.0% -4.7% -2.8% -2.7% -11.9% -6.1% +20.9% -0.1% -18.9%
惠理高息股票基金
基金類型:香港互認基金
每單位淨值 : P累積人民幣類別 - 11.6300 P累積人民幣對沖類別 - 12.2420
基金資產總值: 15.9億美元
2023年1月
HHH
晨星星號評級TM1
截至31-01-2023
投資目標
本基金的主要投資於亞洲區內較高回報的股票證券及債務組合，為單位
持有人提供資本增值。
基金成立至今表現 － A1美元類別（僅供參考，不代表其他基金類別表現）
%
0
200
400
600
1,200
1,000
800
-100
+898.1%
+477.8%
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2023
+512.6%
本基金（A1 類別美元）
MSCI 所有國家亞洲（日本除外）指數（淨總回報）
MSCI 所有國家亞洲（日本除外）高息指數（淨總回報）
資產淨值及代碼
類別 4 每單位淨值 基金代碼
P累積人民幣類別 11.6300 968064
P每月派息人民幣類別 10.0030 968065
P每月派息人民幣對沖類別 10.4217 968066
P累積人民幣對沖類別 12.2420 968067
A1美元類別（僅供參考） 98.78 不适用
基金表現
A1美元
類別
（僅供參考）
P累積
人民幣
類別
P累積
人民幣
對沖類別
MSCI 所有
國家亞洲
（日本除外）指數
（淨總回報）2

（僅供參考）
MSCI 所有國家
亞洲（日本除外）
高息指數
（淨總回報）3

（僅供參考）
三年 +11.9% – – +8.4% +7.3%
五年 -3.0% – – -2.6% -1.9%
十年 +51.0% – – +48.4% +26.3%
P類成立至今總回報 – +16.3% +22.4% +13.6% +15.1%
A類成立至今總回報 +898.1% – – +477.8% +512.6%
成立至今年化收益率 5 +11.9% – – +9.0% +9.3%
基金A1類份額和各指數表現數據按美元計算。
基金按年表現（自2020年至2023年）
P累積
人民幣類別
P累積
人民幣對沖類別
2020 +24.1% +3……
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