惠理高息股票基金信托契约
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公告日期:2020-04-30
惠理高息股票基金信托契约受限制文件
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MAIN\JTSEN\25089332_24.docx
日期: 2020 年 1 月 1 日
惠理基金管理香港有限公司
作为基金管理人
与
汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
作为受托人
_______________________________________________
有关
惠理高息股票基金
(前称 Value Partners Asian High Yield Fund)
的信托契约
_____________________________________________________
的近律师行
律师和公证人
香港历山大厦 5 楼
传真: 2810 0431
电话: 2825 9211受限制文件
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MAIN\JTSEN\25089332_24.docx
目录
第 1 部分︰释义..................................................................................................................1
1. 释义 .............................................................................................................................1
第 2 部分︰信托、持有人和信托基金..................................................................................9
2. 信托的组成 ..................................................................................................................9
3. 基金份额持有人 .........................................................................................................10
4. 信托基金的组成 .........................................................................................................12
第 3 部分:基金份额.........................................................................................................13
5. 估值和价格 ................................................................................................................13
6. 申请和发行基金份额 ..................................................................................................14
7. 基金管理人赎回基金份额...........................................................................................20
8. 持有人赎回基金份额 ..................................................................................................21
9. 基金份额转换为其他类别的基金份额 .........................................................................25
10. 基金份额的转让......................................................................................................27
11. 基金份额的非交易过户 ...................................................................……
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