公告日期：2020-02-28

惠理高息股票基金月报2020-02-28
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本基金 － A1类别美元：自2009年1月1日至2020年2月28日之按月表现
年度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年度表现
2009 -3.0% +1.2% +7.5% +8.9% +18.9% +5.4% +9.2% -3.8% +3.3% +10.2% +3.9% +2.1% +82.8%
2010 -1.6% +0.2% +7.0% +5.1% -6.4% +3.5% +2.4% +1.5% +8.0% +5.6% +0.0% -1.2% +25.8%
2011 +0.4% -1.6% +2.6% +5.7% -2.3% -2.1% +2.5% -5.2% -15.1% +9.2% -4.7% +0.2% -11.9%
2012 +7.5% +4.7% -1.7% +2.2% -6.5% +1.5% +2.4% +0.4% +5.5% +3.1% +1.7% +2.4% +25.2%
2013 +3.7% +0.4% -0.8% +1.5% +1.7% -5.6% +2.3% -0.1% +2.5% +2.7% +1.6% -1.5% +8.1%
2014 -4.4% +1.8% +0.7% +0.2% +3.8% +1.8% +5.9% +1.2% -4.1% +0.3% +1.8% +0.6% +9.4%
2015 +0.8% +1.2% +1.1% +11.2% -0.7% -1.8% -6.4% -9.5% -1.6% +6.4% -3.8% +0.9% -3.7%
2016 -10.5% -1.7% +9.7% +0.4% -2.7% +2.6% +4.1% +2.0% +2.3% -2.2% -0.6% -2.3% -0.2%
2017 +6.3% +3.2% +1.7% +1.1% +2.8% +1.9% +3.5% +0.4% +1.0% +3.3% +1.2% +2.4% +32.9%
2018 +6.8% -4.8% -1.1% -0.0% +0.8% -5.5% -0.5% -2.4% -1.2% -11.3% +6.0% -0.5% -14.2%
2019 +5.3% +3.1% +3.3% +1.6% -7.5% +5.1% -2.4% -6.3% +1.8% +4.2% -1.0% +8.0% +14.9%
2020（年初至今） -6.1% -3.0% -8.9%
惠理高息股票基金
每单位资产净值： A1 类别 美元 - 85.60美元 A2 MDis 类别 美元 - 9.93美元
基金资产总值 ： 2,055.4百万美元
2020年2月
HHH
晨星星号评级TM1
截至28-02-2020
投资目标
本基金的投资目标为透过主要投资于亚洲区内较高回报的股票证券及债
务组合 ，为单位持有人提供资本增值。
基金成立至今表现
% 0
200
400
600
1,000
800
-100
+764.9%
+417.9%
2002 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
+452.6%
本基金（A1 类别美元）
MSCI 所有国家亚洲（日本除外）指数（净总回报）*
MSCI 所有国家亚洲（日本除外）高息指数（净总回报） #
基金表现
A1类别
美元
A2 MDis
类别
美元
A类别 Acc
人民币
MSCI所有国家
亚洲（日本除外）
指数（净总回报）*
MSCI所有国家亚洲
（日本除外）高息指数
（净总回报）#
一个月 -3.0% -3.0% -3.0% -2.9% -3.2%
年初至今 -8.9% -9.0% -8.5% -7.2% -9.6%
一年 -3.6% -3.6% -1.0% +0.1% -3.1%
三年 +8.7% +7.8% +9.6% +21.2% +12.2%
五年 +12.5% +11.4% +22.3% +22.6% +9.2%
成立至今总回报 +764.9% +43.1% +44.4% +417.9% +452.6%
成立至今年度化收益率 ^ +13.1% +5.0% +6.4% +9.9% +10.3%
派息记录 － A2 MDis类别 2
类别 3 每单位派息 4 年率化息率 ……
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