公告日期：2020-04-30

惠 理 高 息 股 票 基 金

2019 年报
截至二零一九年十二月三十一日止年度

惠理基金管理香港有限公司
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中环中心四十三楼

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本年度报告的中、英文内容如有任何不一致，概以英文版本为准。本报告并不构成对任何基金份额的要约销售或购买的邀请。投资者在作出投资决定前，请参阅有关基金的基金说明书，并参考基金最新的半年度及年度报告作为补充资料。

目录

页数
一般数据 2-3
基金管理人报告 4-13
基金管理人及受托人责任声明 14
受托人报告 15
独立审计师报告 16-19
财务状况表 20
综合收益表 21
份额持有人应占资产净值变动表 22
现金流量表 23-24
财务报表附注 25-65
投资组合（未经审计） 66-72
投资组合变动表（未经审计） 73
表现纪录（未经审计） 74-76
1 年报 2019

截至二零一九年十二月三十一日止年度

一般数据

基金管理人 法律顾问

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中环中心四十三楼 历山大厦五楼

基金管理人董事 审计师

拿督斯里谢清海 罗兵咸永道会计师事务所

苏俊祺先生 香港

何民基先生 中环遮打道十号

太子大厦二十二楼

受托人、行政管理人及保管人

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