公告日期：2025-06-27

(仅供内地销售使用)
产品资料概要
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百达香港-瑞士百达策略收益
截至 2025 年 6 月
百达香港-瑞士百达策略收益(“本基金”)是香港互认基金。
本概要仅供中国内地发售使用。
本概要提供本基金的重要信息。
本概要是销售文件的一部分。
请勿仅凭本概要作投资决定。
信息概览
基金管理人: 瑞士百达资产管理(香港)有限公司
受托人: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
内地代理人: 天弘基金管理有限公司
基金类别: 常规混合型基金
在内地发售的份额类别: M 美元,M 人民币,M 每月派息人民币
HM 人民币,HM 每月派息人民币
份额类别计价货币: 美元,人民币
全年经常性开支比率
#
: M 美元
##
:1.69%
M 人民币
##
:1.69%
M 每月派息人民币
##
:1.69%
HM 人民币:1.69%
HM 每月派息人民币
##
:1.69%
基础货币︰ 美元
本基金财务年度终结日︰ 9 月 30 日
交易频率︰ 内地销售的每个交易日
收益分配政策: M 美元、M 人民币、HM 人民币:收益分配(如有)将作再投资。
M 每月派息人民币、HM 每月派息人民币:收益分配每月宣布及支付,
并由基金管理人酌情决定。收益分配可能从本基金资本中支付或实际
从本基金资本中支付。任何相关收益分配可能导致本基金的份额净值
即时减少。
最低投资金额(名义持有人层面)^: M 美元类别: 5,000 美元(首次);5,000 美元(追加)
M 人民币类别、M 每月派息人民币类别、HM 人民币类别及 HM 每月
派息人民币类别:1,000 美元的等值人民币(首次);1,000 美元的等
值人民币(追加)
最低投资金额(内地投资者层面)*: M 美元类别: 5,000 美元(首次); 5,000 美元(追加) ; 5,000 美元(定
期定额申购)
M 人民币类别、M 每月派息人民币类别、HM 人民币类别及 HM 每月
派息人民币类别:10 元人民币(首次);10 元人民币(追加) ;10 元
人民币(定期定额申购)
# 经常性开支比率是根据 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止期间的开支及相应期间的平均资产净值计算的年化比率。该比
率每年均可能有所变动。
## 由于该份额类别为新成立的类别,因此年化经常性开支比率为估计数字,并代表应向该份额类别收取的估计开支,以同期估计的
平均资产净值的百分比表示。实际数字可能会因该份额类别的实际运作而有所不同,并且每年均可能有所变动。
^ 基金管理人可不时(不论是就一般或特定情况而言)酌情豁免、变更或接受低于最低首次申购金额、最低追加申购金额的款项。
产品信息概要
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* 如内地代理人或内地销售机构对于本基金的最低首次申购金额、最低追加申购金额、最低定期定额申购金额另有规定的,以内地代
理人或内地销售机构的要求为准,内地投资者应遵循该等要求。
本基金是什么产品
百达香港-瑞士百达策略收益是百达香港基金(根据日期为 2016 年 8 月 23 日的信托契约成立)的子基金,
受香港法律监管。本基金已于 2020 年 2 月 3 日经中国证券监督管理委员会( “中国证监会” )证监许可
[2020]202 号文注册,准予在中国内地销售。
目标和投资策略
本基金旨在通过主要投资于一个涵盖股票和固定收益证券的全球多元化投资组合,寻求于中期至长期实现
长期资本增长及收益,同时亦管理下跌风险。
本基金采取灵活的资产配置政策,并有意在全球全面投资所有获批准的投资,包括股票、固定收益证券和
现金/货币市场工具。
本基金投资于产生收益的资产类别、地区及/或证券。
此外,本基金最多可将其 35%的资产净值投资于其他集合投资计划的基金份额或权益单位,有关计划的主
要目标为投资于在香港证监会《单位信托及互惠基金守则》(“《单位信托守则》”)的批准限制内且符合本
基金投资目标及/或策略的单一或多个资产类别。该等集合投资计划可包括由基金管理人或其他瑞士百达
集团实体管理的基金和交易所交易基金。然而,受限于《单位信托守则》的投资限制,本基金不会将其 10%
或以上的资产净值投资于属非合格计划及未经香港证监会认可的其他集合投资计划的权益单位或基金份
额,亦不会将其 30%或以上的资产净值投资于香港证监会认可的或属合格计划的单一集合投资计划的权益
单位或基金份额。
本基金直接投资于中国内地市场发行的证券(包括但不限于中国 A ……
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