公告日期：2025-09-15

百达香港-瑞士百达策略收益

收益分配详情公告

一. 重要声明

本公告仅供参考, 不得用作或视为要约、要约邀请或劝说买入、卖出或申购
任何投资产品。投资涉及风险。过往表现并非未来表现的保证或可靠指标。
本公告所述基金的风险因素列于《百达香港-瑞士百达策略收益招募说明书》
《百达香港-瑞士百达策略收益产品资料概要》, 本公告不拟全部重新列出。
在作出任何投资于本基金的决策前, 投资者应仔细阅读本基金的销售文件,
特别是其中所载的风险因素。

百达香港-瑞士百达策略收益(“本基金”)旨在通过主要投资于一个涵盖股
票和固定收益证券的全球多元化投资组合, 在中期至长期提供收益并获取
长期资本增长, 同时亦管理下跌风险。

不保证一定会做出收益分配。本基金 M 每月派息人民币类别和 HM 每月派
息人民币类别为派息类别。派息类别旨在进行每月收益分配。每月派息类别
的应付收益分配(如有)可能从资本中支付。投资者应注意, 从资本中支付收
益分配相当于退还或提取基金投资者部分原有投资金额及/或任何归属于该
投资金额的资本收益。此外, 收益分配(包括从本基金资本中支付收益分配)
可能导致份额净值即时减少。

二. 收益分配记录

基金名称: 百达香港-瑞士百达策略收益1

分配频率: 每月

投资货币: 美元

份额类别: M 每月派息人民币(基金代码 968175), HM 每月派息人民币(基金代
码 968176)

1. M 每月派息人民币

1 数据来源: Pictet Asset Management S.A., 截至 2025 年 8 月 20 日

除息日 现金红利发 基金份额净值 每份额分配金额 年化派息率
放日 (人民币) (人民币)

2025年8月 2025年8月 10.2260 0.062 7.23%

20 日 27 日

2. HM 每月派息人民币

除息日 现金红利发 基金份额净值 每份额分配金额 年化派息率
放日 (人民币) (人民币)

2025年8月 2025年8月 10.1694 0.062 7.27%

20 日 27 日

注:

(1) 不保证一定进行收益分配。分配可能减少本基金净值。

(2) 根据财税[2015]125 号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》,
内地个人投资者通过投资本基金派息类别从本基金分配取得的收益, 由内
地代理人按照 20%的税率代扣代缴个人所得税。对内地企业投资者通过投
资本基金派息类别从本基金分配取得的收益, 计入其收入总额, 依法征收
企业所得税。

(3) 年化派息率为正数, 并不一定代表正回报。年化派息率的计算方式, 是以每
月分配金额, 除以当月除息后资产净值加上分配金额, 乘以 12。年化派息
率并未反映内地代理人按照前述所进行的代扣代缴税项。

(4) 由于不同类型的投资者(个人和机构)将面临不同的税率, 因此对于不同类
型的投资者, 税后年化派息率可能会有所不同。

三. 收益分配组成

1 M 每月派息人民币

分配月份 每 份 额 分 配 金 额 该月从可分配净收 从资本中支付的
(人民币) 益中支付的分配% 分配%

2025年8月 0.062 100.00% 0.00%

2 HM 每月派息人民币

分配月份 每 份 额 分 配 金 额 该月从可分配净收 从资本中支付的
(人民币) 益中支付的分配% 分配%

2025年8月 0.062 100.00% 0.00%

注:

(1) ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。