公告日期：2025-09-24

百达香港-瑞士百达策略收益

收益分配公告

根据《百达香港-瑞士百达策略收益招募说明书》(“《招募说明书》”), 基金管理人瑞士百达资产管理(香港)有限公司就百达香港-瑞士百达策略收益(“本基金”)收益分配事项向内地投资者发布公告如下。除非本公告另有注明, 本公告所使用的术语应与《招募说明书》所载词汇具有相同含义。
一. 公告基本信息

本次分配的基金份额类别及每份额分配金额

分配 有关年度分红 (单位: 人民币元/份基金份额)

月份 次数的说明 M每月派息人民币类别 HM每月派息人民币类别
968175 968176

9月 本 次 分 红 为 0.062 0.062

2025 基金年度

的第2次分红

二. 与收益分配相关的其他信息

中国内地 中国内地 中国内地 分配对象

权益登记日 除息日 现金红利发放日

2025年9月 2025年9月 2025年9月29日 权益登记日在中国证券登记
22日 22日 结算有限责任公司登记在册
的本次分配的基金份额类别
的全体投资者。

注:

1. 现金分配款项将通过内地销售机构以内地销售机构和内地投资者指定的支
付方式支付。“中国内地现金红利发放日”为基金管理人划出现金红利款
项的时间, 现金分配款项最终到账时间以各内地销售机构实际划付时间为
准。内地投资者可能因收取前述分配款项而须缴纳银行费用。

2. 税收相关事项的说明: 内地个人投资者通过基金互认从本基金分配取得的
收益, 由内地代理人按照20%的税率代扣代缴个人所得税。对内地企业投
资者通过基金互认从本基金分配取得的收益, 计入其收入总额, 依法征收企

业所得税。

由于中国内地与香港的税收政策存在差异, 可能导致在内地销售的本基金
份额的资产回报有别于在香港销售的份额。同时, 中国内地关于在内地销
售的香港互认基金与内地普通公募基金之间在税收政策上也可能存在差异。
综上, 特别提醒内地投资者关注因税收政策差异而对本基金的资产回报可
能产生的影响。建议内地投资者就各自的纳税情况征询专业顾问的意见。
内地投资者如需了解其投资于本基金的相关税收政策, 请查阅财税
[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相
关的税收法规。

内地代理人就本次分配的基金份额类别每份额应为内地个人投资者代扣代
缴的个人所得税金额约为人民币0.0124元(交易代码968175)和人民币
0.0124元(交易代码968176)。

由于中国证券登记结算有限责任公司是将所有内地个人投资者分配红利总
金额统一扣税后再进行税后红利的明细分摊处理, 因此依照前述每一基金
份额类别应扣缴的个人所得税的金额而计算所得的投资者所持份额应扣缴
的个人所得税总金额与投资者实际应扣缴的个人所得税总金额可能存在尾
差。

有关本次分配成分比例及与税款有关的事项的详细信息请参阅于内地代理
人网站(http://www.thfund.com.cn/)登载的基金分配详情公告。

三. 其他需要提示的事项

1. 中国内地权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分配权益, 中国内地
权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分配权益。

2. 此……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。