公告日期：2025-04-10

产品资料概要
东方汇理香港组合 –创新动力股票基金
（东方汇理香港组合之子基金）
发行人: 东方汇理资产管理香港有限公司

2025 年 4 月

东方汇理香港组合 –创新动力股票基金是香港互认基金。
本概要仅供中国内地销售使用。
本概要提供本基金的重要数据。
本概要是基金销售文件的一部分, 必须与《东方汇理香港组合 –创新动力股票基金招募说明

书》一并阅读。
请勿单凭本概要作出投资决定。
资料概览

基金管理人: 东方汇理资产管理香港有限公司

受托人: 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司

内地代理人: 农银汇理基金管理有限公司

基金类型: 常规股票型

交易频率: 内地销售的每个交易日

内地销售的份额类别及其计 M 人民币(对冲)- 累算: 人民币

价货币: M 人民币(对冲)- 分派: 人民币

M 人民币- 累算: 人民币

M 人民币- 分派: 人民币

全年经常性开支比率: M 人民币（对冲）-累算: 2.05%

M 人民币（对冲）-分派: 2.05%

M 人民币-累算: 2.05%*

M 人民币-分派: 2.05%*

基础货币: 美元

收益分配政策: “M 人民币（对冲）-分派”和“M 人民币-分派”类别: 基金管理人可酌情
决定于每一自然季度为截至该自然季度底（即, 三月、六月、九月及
十二月的最后一个本基金在内地销售的交易日）持有该等类别份额
的内地投资者宣布、决定进行收益分配（然而, 不保证收益分配比
例）^

“M 人民币（对冲）-累算”和“M 人民币-累算”类别: 不会进行收益分配
^基金管理人可全权酌情决定从本基金的收益及/或资本中支付收益分
配, 或从总收益中支付收益分配, 而同时在本基金的资本中记入/从本
基金的资本中支付本基金全部或部分费用及支出, 使得本基金用作支
付收益分配的可分配收益增加, 而因此本基金实际上从资本中支付收

益分配。从资本中支付收益分配或实际上从资本中支付收益分配可能
导致本基金的份额净值即时减少。

财政年度终结日: 12 月 31 日

最低投资额: 首次申购: 人民币 1,000 元

(就内地投资者而言) 追加申购: 人民币 1,000 元

“M 人民币（对冲）-累算”和“M 人民币（对冲）-分派”的经常性开支比率是以 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 12 月 31 日期间的开支占相应期间的平均资产净值的百分比显示。有关数据可能会按
年变动。

* 由于“M 人民币-累算”和“M 人民币-分派”为新设类别, 数据仅是估算数字, 代表向相关类别

收取的持续性开支的预计总额, 并以占有关份额类别估计平均资产净值的百分比表示。实际数字可能因……
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