公告日期：2020-02-29

汇丰亚洲高入息债券基金月报2020-02-29
HK-HT
股份类别 AM2AUD
AM2AUD 29/02/2020
成立至今表现 (%)
否
派息
每月
每日
澳元 1,500
3.00%
1.15%
澳元
香港
HK0000317500
2017年2月24日
澳元 11.93
4.66 21.78 36.07 - 基金规模
4.62 22.29 39.62 - HSHIAMA HK
- -
2020年2月29日
基金投资目标及策略
汇丰集合投资信托 - 汇丰亚洲高入息债券基金
1当计算期超过一年，业绩为累积表现。
2如股份类别成立少于五年，其首年年度表现为
成立日至年底。
投资目标
本基金旨在投资于收益率高于其他同类证券及具有中长期资本增值潜力的固定收益证券。
投资策略
本基金将其资产净值最少70%投资于一个由亚洲政府、政府机构或超国家组织，或由在亚洲注册成立或在亚洲经营其大部分业务的公司所发行
或担保的固定收益证券组成的多元化投资组合。本基金可透过中国银行间债券市场方案及╱或债券通及╱或相关规例不时准许的其他方式将其资
产净值最多20%投资于在中国的中国银行间债券市场买卖的债券。
股份类别详情
2019
参考基准 11.35 7.62
AM2AUD 11.31 7.78
本基金将主要投资于较高收益亚洲固定收益证券。
本基金涉及与投资于新兴市场有关的风险。
非投资级别债券及未获评级债券涉及额外风险及波动性。
由于本基金的基本货币、投资及份额类别可按不同的货币计值，故此，外汇管制及汇率波动可能对投资者构成不利影响。并不保证有关份额类
别的货币对冲策略可达致其预期效果。
本基金可投资于金融衍生工具作投资用途，可能使本基金的资产净值较波动。
本基金可从资本中或未扣除开支前拨付股息。派息不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。
本基金之投资可能涉及重大的信贷、货币、波动性、流动性、利率、税务及政治风险。投资者投资于本基金可能蒙受重大损失。
基金产品并不等同于定期存款。投资者不应仅就此文件提供之资料作出投资决定，而应细阅本基金之销售文件。
风险披露
对本基金表现可能有重大影响的变动： 2017年9月6日－更改投资目标。 20
17年7月1日－调低受托人费用。 2018年11月16日 -
变更收取首次认购费／转换费的方式。
查阅基金文件请扫描二维码
基金表现 (%)
过去的业绩并不代表将来的表现。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将
股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以港元或美元作投资的投
资者须承受汇率波动的风险。
资料来源：汇丰环球投资管理，数据截至2020年2月29日
参考基准 - 1.84 9.85 12.11
AM2AUD - 2.73 7.63 11.33
美元 1,278,176,996
年度回报表现 (%)2 2015 2016 2017 2018
年初至 1个月 3个月 1年 3年1 5年1
今
基金经理 Ming Leap

Alfred Mui
彭博代号
参考基准
65%
摩根亚洲信贷多元投资级别
指数及35%摩根亚洲信贷多
元非投资级别指数
管理费
股份类别基本货币
注册地
ISIN代号
股份类别成立日期
每股资产净值
UCITS V合规
派息类型
派息频率
交易频率
最低初始认购额
90 首次认购费最高达
110
130
基金 参考基准波幅 8.33% 8.43% 波幅 - -
夏普比率 1.10 1.20 夏普比率 - -
追踪误差 1.06% - 追踪误差 - -
资讯比率 -0.90 - 资讯比率 - -
持仓数量（不包括现金） 314 1,712 - 平均信贷评级3 BBB-/BB+ BBB/BBB- -
投资组合收益率 4.18 3.80 0.38 平均到期日 6.85 6.24 0.61
平均到期收益率 4.32 3.89 0.43 发行人数量 191 605 -
AAA 0.18 0.80 -0.61 房地产 20.64 11.81 8.84
AA 1.68 7.49 -5.80 政府 13.98 23.72 -9.73
A 16.50 18.96 -2.45 银行 13.49 14.24 -0.75
BBB 42.25 38.18 4.07 能源 12.01 10.64 1.37
BB 18.95 12.19 6.75 公用事业 7.57 7.34 0.23
B 18.82 12.91 5.90 基础物料 7.05 4.27 2.78
CCC 0.21 0.20 ……
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