汇丰亚洲高入息债券基金:2022-01-14基金净值公告
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公告日期:2022-01-17
每日基金行情表确认日期: 2022年01月18日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2022-01-14 968079汇丰亚洲高息债美元累计10.0713
2022-01-14 968080汇丰亚洲高息债美元派息9.3001
2022-01-14 968081汇丰亚洲高息债人民币累计9.0646
2022-01-14 968082汇丰亚洲高息债人民币对冲累计10.4765
2022-01-14 968083汇丰亚洲高息债人民币派息8.3822
2022-01-14 968084汇丰亚洲高息债人民币对冲派息9.3334
2022-01-14 968085汇丰亚洲高息债港元累计10.1136
2022-01-14 968086汇丰亚洲高息债港元派息9.3374
2022-01-14 968087汇丰亚洲高息债澳元派息9.2855
1 操作员: RPA 第 页/共 页 1 打印时间: 2022-01-18 制表: 复核:
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