公告日期：2020-02-29

汇丰亚洲高收益债券基金月报2020-02-29
滙豐亞洲高收益債券基金2020-02-29
HK-HT 滙豐亞洲高收益債券基金
股份類別 AM2HKD 2020年2月29日
AM2HKD 29/02/2020
基金表現 (%) 股份類別詳情
否 UCITS V合規
派息 派息類型
每月 派息頻率
每日 交易頻率
港元 10,000 最低初始認購額
3.00% 首次認購費最高達
1.25% 管理費
港元 股份類別基本貨幣
香港 註冊地
HK0000349560 ISIN代號
2011年5月20日 5年¹ 年初至
今
1個月 3個月 1年 3年¹ 基金表現 (%) 股份類別成立日期
港元 9.98 每股資產淨值
0.76 9.96 16.64 32.41 基金規模 AM2HKD 1.22 1.82 美元 924,691,481
0.67 9.59 17.01 - HAHYAMH HK 參考基準 1.25 1.50 彭博代號
1.63 AM2HKD 10.04 7.68 -3.13 13.80
- 參考基準 10.78 8.38 -2.91 13.65
基金投資目標及策略
風險披露
參考表現基準：由2016年12月1日起，基準為70%摩根亞洲信貸指數非投
資級別企業、 20%摩根亞洲信貸指數主權（僅指印尼、蒙古、巴基斯坦、
菲律賓、斯里蘭卡和越南）、 10%摩根亞洲信貸指數準主權（僅指印尼、
蒙古、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南）。自2016年1月1日至2016年
11月30日，基準為70%摩根亞洲信貸指數非投資級別企業、 20%摩根亞洲
信貸指數主權、 10%摩根亞洲信貸指數準主權。自成立日至2015年12月31
日無基準。
對本基金表現可能有重大影響的變動： 2017年7月1日－調低受託人費用。
2018年11月16日 - 變更收取首次認購費／轉換費的方式。
查閱基金文件請掃描二維碼
過去的業績並不代表將來的表現。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將
股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以港元或美元作投資的投
資者須承受匯率波動的風險。
資料來源：滙豐環球投資管理，數據截至2020年2月29日
年度回報表現 (%)² 2015 2016 2017 2018 2019
基金經理 Alfred Mui
Cecilia Chan
1當計算期超過一年，業績為累積表現。
2如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為成立日至年底。
• 本基金主要投資於亞洲高收益債券。
• 本基金涉及與投資於新興市場有關的風險。
• 具有損失吸納特徵的債務工具、非投資級別債券及未獲評級債券涉及額外風險及波動性。
•
由於本基金的基本貨幣、投資及份額類別可按不同的貨幣計值，故此，外匯管制及匯率波動可能對投資者構成不利影響。並不保證有關份額類
別的貨幣對沖策略可達致其預期效果。
• 本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息。派息不獲保證及會導致資本蠶食及資產淨值減少。
• 本基金可投資於金融衍生工具作投資用途，可能使本基金的資產淨值較波動。
• 本基金之投資可能涉及重大的信貸、貨幣、波動性、流動性、利率、稅務及政治風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
• 基金產品並不等同於定期存款。投資者不應僅就此文件提供之資料作出投資決定，而應細閱本基金之銷售文件。
投資目標
本基金旨在透過主要投資於由收益較高的固定收益證券（包括主要以美元計值，並由亞洲市場的發行人買賣或發行的投資級別、非投資級別及
未獲評級的債券）組成的多元化投資組合，達致較高水平的回報及資本增值。
投資策略
本基金一般將廣泛投資於固定收益證券及工具，包括政府債券、公司債券、可轉換債券及金融票據。為了達致其投資目標，本基金將投資於高
收益證券（包括但不限於投資級別及非投資級別債券）及其他類似證券（已獲評級及未獲評級）。本基金亦可為投資及對沖目的投資於金融衍
生工具。可用作投資用途的金融衍生工具為期貨、期權及認股權證。本基金亦可持有現金存款及可轉換證券。
參考基準 70%摩根亞洲信貸指數非投
資級別企業、 20%摩根亞洲
信貸指數主權（僅指印尼、
蒙古、巴基斯坦、菲律賓、
斯里蘭卡和越南）、 10%摩
根亞洲信貸指數準主權（僅
指印尼、蒙古、巴基斯坦、
菲律賓、斯里蘭卡和越南）
90
110
130
基金 參考基準
波幅 3.80% 3.77……
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