公告日期：2020-04-30

汇丰亚洲高收益债券基金月报2020-04-30
HK-HT
股份类别 AM2HKD
AM2HKD HK0000349560 30/04/2020
基金表现 (%)
否
派息
每月
每日
港元 10,000
3.00%
1.25%
港元
香港
HK0000349560
2011年5月20日
港元 9.08
3.72 -1.25 6.13 20.89 基金规模
4.05 -2.96 5.65 - HAHYAMH HK
1.63
-
汇丰亚洲高收益债券基金
投资目标
本基金旨在透过主要投资于由收益较高的固定收益证券（包括主要以美元计值，并由亚洲市场的发行人买卖或发行的投资级别、非投资级别及
未获评级的债券）组成的多元化投资组合，达致较高水平的回报及资本增值。
投资策略
本基金一般将广泛投资于固定收益证券及工具，包括政府债券、公司债券、可转换债券及金融票据。为了达致其投资目标，本基金将投资于高
收益证券（包括但不限于投资级别及非投资级别债券）及其他类似证券（已获评级及未获评级）。本基金亦可为投资及对冲目的投资于金融衍
生工具。可用作投资用途的金融衍生工具为期货、期权及认股权证。本基金亦可持有现金存款及可转换证券。
股份类别详情
2020年4月30日
基金投资目标及策略
派息类型
派息频率
参考基准 -7.43 -7.95
AM2HKD -6.71 -7.14
基金表现 (%)
美元 805,914,391
本基金主要投资于亚洲高收益债券。
本基金涉及与投资于新兴市场有关的风险。
具有损失吸纳特征的债务工具、非投资级别债券及未获评级债券涉及额外风险及波动性。
由于本基金的基本货币、投资及份额类别可按不同的货币计值，故此，外汇管制及汇率波动可能对投资者构成不利影响。并不保证有关份额
类别的货币对冲策略可达致其预期效果。
本基金可从资本中或未扣除开支前拨付股息。派息不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。
本基金可投资于金融衍生工具作投资用途，可能使本基金的资产净值较波动。
本基金之投资可能涉及重大的信贷、货币、波动性、流动性、利率、税务及政治风险。投资者投资于本基金可能蒙受重大损失。
基金产品并不等同于定期存款。投资者不应仅就此文件提供之资料作出投资决定，而应细阅本基金之销售文件。
风险披露
参考表现基准：由2016年12月1日起，基准为70%摩根亚洲信贷指数非
投资级别企业、 20%摩根亚洲信贷指数主权（仅指印尼、蒙古、巴基斯
坦、菲律宾、斯里兰卡和越南）、 10%摩根亚洲信贷指数准主权（仅指
印尼、蒙古、巴基斯坦、菲律宾、斯里兰卡和越南）。自2016年1月1日
至2016年11月30日，基准为70%摩根亚洲信贷指数非投资级别企业、 2
0%摩根亚洲信贷指数主权、 10%摩根亚洲信贷指数准主权。自成立日
至2015年12月31日无基准。
对本基金表现可能有重大影响的变动： 2017年7月1日－调低受托人费用
。 2018年11月16日 - 变更收取首次认购费／转换费的方式。
查阅基金文件请扫描二维码
过去的业绩并不代表将来的表现。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将
股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以港元或美元作投资的投
资者须承受汇率波动的风险。
资料来源：汇丰环球投资管理，数据截至2020年4月30日
参考基准 10.78 8.38 -2.91 13.65
AM2HKD 10.04 7.68 -3.13 13.80
UCITS V合规
5年1
年度回报表现 (%)2 2015 2016 2017 2018 2019
年初至
今 1个月 3个月 1年 3年1
参考基准
70%摩根亚洲信贷指数非
投资级别企业、 20%摩根
亚洲信贷指数主权（仅指
印尼、蒙古、巴基斯坦、
菲律宾、斯里兰卡和越南
）、 10%摩根亚洲信贷指
数准主权（仅指印尼、蒙
古、巴基斯坦、菲律宾、
斯里兰卡和越南）
基金经理 Alfred Mui

Cecilia Chan
ISIN代号
股份类别成立日期
每股资产净值
彭博代号
交易频率
最低初始认购额
首次认购费最高达
管理费
股份类别基本货币
注册地
1当计算期超过一年，业绩为累积表现。
2如股份类别成立少于五年，其首年年度表现为成立日至年底。
90
110
130
基金 参考基准波幅 7.88% 8.39% 波幅 6.81% -
夏普比率 0.03 0.01 夏普比率 0.38 -
追踪误差 1.01% - 追踪误差 - -
资讯比率 0.15 - 资讯比率 - -
持仓……
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