公告日期：2020-07-01

汇丰亚洲高收益债券:2020-06-30基金净值公告
每日基金行情表
确认日期: 2020年07月03日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2020-06-30 968090 汇丰亚洲高收益债券美
元累计
10.6946
2020-06-30 968091 汇丰亚洲高收益债券美
元派息
10.6412
2020-06-30 968092 汇丰亚洲高收益债券人
民币累计
10.5988
2020-06-30 968093 汇丰亚洲高收益债券人
民币对冲累计
10.7741
2020-06-30 968094 汇丰亚洲高收益债券人
民币派息
10.6087
2020-06-30 968095 汇丰亚洲高收益债券人
民币对冲派息
10.6292
2020-06-30 968096 汇丰亚洲高收益债券港
元累计
10.6600
2020-06-30 968097 汇丰亚洲高收益债券港
元派息
10.6700
2020-06-30 968098 汇丰亚洲高收益债券澳
元派息
10.6248
操作员: HSTA1 第 1 页/共 1 页 打印时间: 2020-07-03 制表: 复核:
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