公告日期：2025-07-03

每日基金行情表
确认日期: 2025年07月07日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2025-07-03 968090
汇丰亚洲高收益债券美
元累计
8.1204
2025-07-03 968091
汇丰亚洲高收益债券美
元派息
5.1447
2025-07-03 968092
汇丰亚洲高收益债券人
民币累计
8.1665
2025-07-03 968093
汇丰亚洲高收益债券人
民币对冲累计
7.9385
2025-07-03 968094
汇丰亚洲高收益债券人
民币派息
5.1917
2025-07-03 968095
汇丰亚洲高收益债券人
民币对冲派息
5.0784
2025-07-03 968096
汇丰亚洲高收益债券港
元累计
8.2033
2025-07-03 968097
汇丰亚洲高收益债券港
元派息
5.2257
2025-07-03 968098
汇丰亚洲高收益债券澳
元派息
5.0870
1 操作员: RPA 第 页/共 页 1 打印时间: 2025-07-07 制表: 复核:

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。