公告日期：2020-02-29

汇丰亚洲债券基金月报2020-02-29
滙豐亞洲債券基金2020-02-29
HK-HT 滙豐亞洲債券基金
股份類別 AM2HKD 2020年2月29日
AM2HKD 29/02/2020
基金表現 (%) 股份類別詳情
否 UCITS V合規
派息 派息類型
每月 派息頻率
每日 交易頻率
港元 10,000 最低初始認購額
3.00% 首次認購費最高達
1.00% 管理費
港元 股份類別基本貨幣
香港 註冊地
HK0000349511 ISIN代號
2011年6月1日 5年¹ 年初至
今
1個月 3個月 1年 3年¹ 基金表現 (%) 股份類別成立日期
港元 10.47 每股資產淨值
1.57 10.35 16.06 22.39 基金規模 美元 2,033,781,600 AM2HKD 2.85 2.78
1.83 10.78 18.08 27.58 HSABAMH HK 參考基準 2.93 2.81 彭博代號
基金經理 Cecilia Chan
1.60 AM2HKD 3.69 6.03 -1.30 10.25
2.06 1當計算期超過一年，業績為累積表現。
2如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為
成立日至年底。
參考基準 5.29 6.30 -0.26 10.73
投資目標
本基金透過投資於亞洲區內的定息證券，目標是運用審慎的資本保存策略來獲取高水平的合理回報。
投資策略
本基金將廣泛投資於有價債券。不過，如經理人認為情況切合謀取最高資本增值的目的，本基金亦可投資於政府債券、其他無報價定息證券及
金融票據，及持有現金存款以伺候投資機會。本基金亦可投資於金融衍生工具及或有可轉換證券。
基金投資目標及策略
•本基金主要投資於亞洲債券。
•本基金涉及與投資於新興市場有關的風險。
•具有損失吸納特徵的債務工具、非投資級別債券及未獲評級債券涉及額外風險及波動性。
•由於本基金的基本貨幣、投資及份額類別可按不同的貨幣計值，故此，外匯管制及匯率波動可能對投資者構成不利影響。並不保證有關份額類
別的貨幣對沖策略可達致其預期效果。
•本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息。派息不獲保證及會導致資本蠶食及資產淨值減少。
•本基金可投資於金融衍生工具作投資用途，可能使本基金的資產淨值較波動。
•本基金之投資可能涉及重大的信貸、貨幣、波動性、流動性、利率、稅務及政治風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
•基金產品並不等同於定期存款。投資者不應僅就此文件提供之資料作出投資決定，而應細閱本基金之銷售文件。
風險披露
參考表現基準：由2016年4月1日起，基準為Markit
iBoxx美元亞洲債券指數。此前為HSBC
ADBI。 2004年5月31日至2004年12月31日，為70% HSBC ADBI + 30%
USD 2 year Swap rate (mark to market)。此前為HSBC
ADBI。 1999年12月31日至2001年12月31日，為80% HSBC ADBI + 20%
JPM ELMI+(Asia)。
對本基金表現可能有重大影響的變動： 2007年3月1日－降低管理費。 2011
年1月1日－更改投資目標。 2017年7月1日－調低受託人費用。
2018年11月16日 - 變更收取首次認購費／轉換費的方式。
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過去的業績並不代表將來的表現。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將
股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以港元或美元作投資的投
資者須承受匯率波動的風險。
資料來源：滙豐環球投資管理，數據截至2020年2月29日
年度回報表現 (%)² 2015 2016 2017 2018 2019
參考基準 Markit
iBoxx美元亞洲債券指數
90
100
110
120
130
基金 參考基準
波幅 2.68% 2.73% 波幅 2.99% 2.99%
夏普比率 1.27 1.47 夏普比率 0.97 1.25
追踪誤差 0.41% - 追踪誤差 0.65% -
資訊比率 -1.47 - 資訊比率 -1.33 -
持倉數量（不包括現金） 370 1,264 - 平均信貸評級3 BBB+/BBB BBB+/BBB -
投資組合收益率 3.35 ……
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