公告日期：2020-04-30

汇丰亚洲债券基金月报2020-04-30
HK-HT
股份类别 AM2USD
AM2USD HK0000349529 30/04/2020
基金表现 (%)
否
派息
每月
每日
美元 1,000
3.00%
1.00%
美元
香港
HK0000349529
1996年7月24日
美元 9.02
2.15 4.63 10.56 16.09 基金规模
1.80 4.52 11.89 20.44 HSBABDI HK
基金经理
1.65
2.12
汇丰亚洲债券基金
投资目标
本基金透过投资于亚洲区内的定息证券，目标是运用审慎的资本保存策略来获取高水平的合理回报。
投资策略
本基金将广泛投资于有价债券。不过，如经理人认为情况切合谋取最高资本增值的目的，本基金亦可投资于政府债券、其他无报价定息证券及
金融票据，及持有现金存款以伺候投资机会。本基金亦可投资于金融衍生工具及或有可转换证券。
股份类别详情
2020年4月30日
基金投资目标及策略
参考基准 -1.40 -2.79
1当计算期超过一年，业绩为累积表现。
2如股份类别成立少于五年，其首年年度表现为
成立日至年底。
参考基准 5.25 5.43 -0.42 11.26
AM2USD 3.64 5.26 -1.45 10.74
Cecilia Chan
美元 1,874,664,665
本基金主要投资于亚洲债券。
本基金涉及与投资于新兴市场有关的风险。
具有损失吸纳特征的债务工具、非投资级别债券及未获评级债券涉及额外风险及波动性。
由于本基金的基本货币、投资及份额类别可按不同的货币计值，故此，外汇管制及汇率波动可能对投资者构成不利影响。并不保证有关份额类
别的货币对冲策略可达致其预期效果。
本基金可从资本中或未扣除开支前拨付股息。派息不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。
本基金可投资于金融衍生工具作投资用途，可能使本基金的资产净值较波动。
本基金之投资可能涉及重大的信贷、货币、波动性、流动性、利率、税务及政治风险。投资者投资于本基金可能蒙受重大损失。
基金产品并不等同于定期存款。投资者不应仅就此文件提供之资料作出投资决定，而应细阅本基金之销售文件。
风险披露
参考表现基准：由2016年4月1日起，基准为Markit
iBoxx美元亚洲债券指数。此前为HSBC
ADBI。 2004年5月31日至2004年12月31日，为70% HSBC ADBI + 30%
USD 2 year Swap rate (mark to market)。此前为HSBC
ADBI。 1999年12月31日至2001年12月31日，为80% HSBC ADBI +
20% JPM ELMI+(Asia)。
对本基金表现可能有重大影响的变动： 2007年3月1日－降低管理费。 20
11年1月1日－更改投资目标。 2017年7月1日－调低受托人费用。
2018年11月16日 - 变更收取首次认购费／转换费的方式。
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过去的业绩并不代表将来的表现。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将
股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以港元或美元作投资的投
资者须承受汇率波动的风险。
资料来源：汇丰环球投资管理，数据截至2020年4月30日
5年1
年度回报表现 (%)2 2015 2016 2017 2018 2019
年初至
今 1个月 3个月 1年 3年1
AM2USD -1.06 -2.66
基金表现 (%)
彭博代号
参考基准 Markit
iBoxx美元亚洲债券指数
UCITS V合规
派息类型
派息频率
交易频率
最低初始认购额
首次认购费最高达
管理费
股份类别基本货币
注册地
ISIN代号
股份类别成立日期
每股资产净值
90
100
110
120
130
基金 参考基准波幅 4.57% 4.56% 波幅 4.12% 4.11%
夏普比率 0.30 0.39 夏普比率 0.37 0.56
追踪误差 0.44% - 追踪误差 0.51% -
资讯比率 -0.94 - 资讯比率 -1.49 -
持仓数量（不包括现金） 363 1,269 - 平均信贷评级3 BBB+/BBB A-/BBB+ -
投资组合收益率 4.02 4.32 -0.30 平均到期日 6.90 6.42 0.48
平均到期收益率 4.05 4.32 -0.27 发行人数量 198 518 -
AAA 1.93 0.62 1.30 房地产 17.91 11.63 6.28
AA 1.78 ……
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