公告日期：2025-10-17

華夏精選固定收益配置基金
基金月報 截至 2025年09月30日 「新資本投資者入境計劃」合資格基金
基金資料
法律結構
投資經理
受託人
託管人
基礎貨幣
基金規模
非基礎貨幣股份類別
交易頻率
投資組合特點
投資目標
本基金尋求透過將不少於70%的資產淨值直接或間接投資於全球市場的固定收益及債務工具,以達致
資本增值。
1
香港傘子式單位信託基金
華夏基金(香港)有限公司
中銀國際英國保誠信託有限公司
中國銀行(香港)有限公司
美元
美元 1,837.26 百萬
港幣,人民幣
每日
加權平均存續期 3.32 Y ears
加權平均債券評級 A-加權平均最差收益率 4.75%
5
6 累積表現(%)
年度表現(%)
基金表現
2
2
一個月 三個月 六個月 一年 自成立起
年化表現
(自成立起)
I類累積港幣基金單位 0.51 1.17 3.58 4.43 19.81 2.58
I類累積美元基金單位 0.72 2.10 3.59 4.30 28.79 3.63
A類累積港幣基金單位 0.47 1.07 3.37 4.04 19.73 2.96
A類累積美元基金單位 0.68 1.99 3.36 3.86 20.40 3.06
I類派息美元基金單位 0.72 2.09 3.57 4.27 22.38 3.41
A類累積人民幣基金單位 0.63 1.49 1.45 5.87 23.47 4.94
C類累積美元基金單位 0.73 2.15 3.68 - 5.22 -
A類派息港幣基金單位 0.47 1.07 3.36 - 4.09 -
A類派息人民幣基金單位 0.63 1.50 1.45 - 1.63 -
A類派息人民幣對沖基金單位 0.63 1.50 1.45 - 1.63 -
A類派息美元基金單位 0.68 1.99 3.36 - 4.23 -
3
3
2
2020 2021 2022 2023 2024
2025
本年至今
I類累積港幣基金單位 - 0.41 -4.73 7.28 4.61 5.13
I類累積美元基金單位 7.28 0.14 -4.72 7.09 5.21 4.99
A類累積港幣基金單位 6.38 0.30 -4.88 7.1 1 4.29 4.82
A類累積美元基金單位 6.85 -0.27 -4.84 6.90 4.88 4.64
I類派息美元基金單位 7.28 - - - 5.21 4.96
A類累積人民幣基金單位 - -1.35 3.60 9.96 8.09 1.64
C類累積美元基金單位 - - - - 0.08 5.14
A類派息港幣基金單位 - - - - - 4.09
A類派息人民幣基金單位 - - - - - 1.63
A類派息人民幣對沖基金單位 - - - - - 1.63
A類派息美元基金單位 - - - - - 4.23
4 4
4 4 4
3
3
3
3
3
3
投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明
書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
華夏精選固定收益配置基金(「本基金」)尋求透過將不少於70%的資產淨值投資於全球市場的固定收益及債務工具,以達致資本增值。
投資於債務工具涉及波動性及流動性風險、信貸風險、利率風險、信貸評級風險、估值風險、評級下調風險及主權債務風險。投資低於投資級或無評級固定收益及債務工具的流通量偏低,波幅較高,信貸風
險較高和損失風險較大。
投資於短期債務工具並非無風險,而本基金的投資周轉率相對可能較高。因此,基金的交易成本亦可能增加。
人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。概無保證人民幣兌投資者的基礎貨幣不會貶值。人民幣的貶值可能會對投資者投資於本基金的價值造成不利影響。適用於人民幣的外匯管制及限制或會引致以人
民幣作出的贖回款項及/或股息宣派延遲支付。
本基金作出的若干投資以基礎貨幣以外的貨幣計值。本基金資產淨值或會受匯率及外匯管制變動的影響。
本基金可能僅為對沖目的而購入金融衍生工具或投資於結構性票據。衍生工具的價格可以十分波動,並須承受工具的對手方違約……
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