公告日期：2025-06-04

关于易方达（香港）精选债券基金修改基金文件并开通份
额转换业务的公告

本公告旨在告知内地投资者，自2025年6月4日（“生效日”）起，易方达（香港）精选债券基金（“本基金”）的基金文件将进行如下修改。本基金将于生效日开通在内地的份额转换业务。

目前，本基金的份额不得转换为易方达精选策略系列下任何其他子基金的份额，并且易方达精选策略系列下其他子基金有关的份额不得转换为本基金的份额。同时，本基金某一类别的份额也不得转换为本基金其他类别的份额。自生效日起，在基金管理人与受托人协商后可能实施的限制下，本基金某一类别的基金份额可转换为本基金其他类别的基金份额，且转换费用不超过转入份额类别的每份额申购价的1%。一、 本基金在内地的基金份额转换规则

自生效日起，本基金允许在内地销售的不同份额类别之间进行转换，转出的基
金份额及转入的基金份额应由同一名义持有人代为持有，且转出的基金份额及
转入的基金份额应是记录于同一内地投资者的基金账户内的基金份额。份额转
换须在以同一货币计价的份额类别之间作出。为免生疑问，本基金的基金份额
不可转换为易方达精选策略系列下任何其他子基金（如有）的基金份额，易方
达精选策略系列下其他子基金（如有）的基金份额亦不可转换为本基金的基金
份额。本基金在内地的基金份额转换规则具体如下：

1. 适用基金份额类别

基金名称 份额类别 基金代码

易方达精选策略系列-易方 M 类（人民币）份额 968117

达（香港）精选债券基金 M 类（对冲人民币）份 968118

额

2. 转换的场所

转换申请应在同时销售涉及转换的本基金不同份额类别的内地销售机
构进行。

3. 转换的开放日及时间

份额转换。于该时间后提交的份额转换申请，将视为在本基金下一个交
易日提出的申请。本基金每个交易日的申请截止时间为 15:00（北京时
间）。

4. 份额转换的计算

(1) 转换方式

转换实行“份额转换”原则，即转换以份额申请。

(2) 转换费用

转换费用由转出费用（即转出份额的赎回费）（如有）及转出份
额与转入份额的申购补差费（如有）构成。当转出份额类别的
申购费率低于转入份额类别的申购费率时，则收取申购补差费；
当转出份额类别的申购费率高于或等于转入份额类别的申购费
率时，则不收取申购补差费。

本基金目前的赎回费率为 0%。具体申购补差费率由基金管理人
及内地代理人根据转出份额类别与转入份额类别的申购费率差
异确定。在此情况下，转换费用应不超过转入份额类别的每份
额申购价的 1%。

基金管理人将保留转换费用归其使用及受益的权利。基金管理
人在履行相关程序后有权按照相关规定调整本基金转换费用的
计算方法并进行公告。

(3) 转入份额的计算

转出费用 = 转出份额 x 转出份额类别的份额净值 x 转出份
额类别的赎回费率

转出总金额 = 转出份额 x 转出份额类别的份额净值

净转出金额 = 转出总金额 – 转出费用

总转入金额 = 净转出金额

申购补差费 = 总转入金额 x 申购补差费率 / （1 ＋ 申购补
差费率）

（申购补差费率 = 转出份额类别的申购费率与转入份额类别
的申购费率之差）

申购补差费应四舍五入保留至小数点后 2 位。

净转入金额 = 总转入金额 – 申购补差费

转入份额 = 净转入金额 / 转入份额类别的份额净值

转入份额的计算结果以截位法保留到小数点后 2 位，代表更小
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。