公告日期：2025-06-16

高腾微基金-高腾亚洲收益基金
基金基本资讯
2025年5月
基金经理
固定收益
董事总经理
组合平均久期 4.38年
到期收益率 (YTM)
1
5.50%
平均评级 A-微基金系列
固
定
收
益
朱惠萍
高腾亚洲收益基金（“本基金”）主要投资于亚太地区债务证券。 本基金亦可投资中国在岸或离岸以人民币计值的债务证券，故面临中国监管及税务风险, 以及人民币货币及汇兑风险。
本基金投资新兴市场，可能面临额外风险及特殊考虑因素，例如流动性风险、货币风险／管制、政治及经济不明朗因素、法律和税务风险、及剧烈波动的可能性。
本基金面临可能投资的债务证券的发行人信贷／违约风险。本基金亦可投资于评级低于投资级别或未获评级的债务证券，该等证券通常流动性更低及波动性更大。
投资者应确保仲介人已解释本基金是否适合阁下。
投资者不应单凭此内容而投资于本基金，于作出投资前应参阅有关销售档，尤其是投资政策及风险因素，以了解更多详情。
本基金已根据《证券及期货条例》第104条获得证监会认可。 证监会认可不代表对本基金的推荐或认许，亦不代表其对本基金的商业利弊或其表现作出保证。此并不意味着本基金适合所有投资者，亦并非认许本基金适合
任何特定投资者或投资者类别。
重要提示:
累积表现（%） 年度表现（%)
注：表现按该时期的资产净值计算；按美金计算，包括持续征收的收费及税项，但不包括认购和赎回费用；如未有显示某年度/时期的表现,则指
该年度/时期未有足够资料计算表现；年度回报往绩并非预测日后业绩表现的指标。投资者未必能取回全部投资本金；年度回报以历年末的资产
净值作为比较基础；基金成立年份 : 2018；单位类别成立日期: 2018年11月16日。
基金净值
资料来源：Bloomberg。注：A (美元)-累积于2018年11月16日成立。
Airport Authority 4.875% 07/15/2030 1.52%
Korea National Oil Corp 4.625% 03/31/2028 1.39%
CDBL Funding 1 4.75% 05/27/2030 1.35%
HSBC Holdings PLC 7.05% PERP 1.13%
Kansai Electric Power Co Inc 5.037% 02/26/2030 1.10%
Total 6.49%
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
B
B+
BBBB
BB+
BBBBBB
BBB+
AA
A+
AAAA
AA+
AAA
0.75%
0.52%
1.50%
0.80%
1.12% 11.68%
17.55%
10.67%
18.26%
8.79%
10.98%
4.89%
5.28%
6.24%
0.97%
医疗保健
房地产
核心消费
科技
通讯
工业
能源
公用事业
原料
非核心消费
主权债券
金融
0.28%
2.70%
2.84%
2.85%
3.98%
4.74%
5.14%
7.05%
7.69%
9.74%
12.04%
40.95%
<1年
1-<2年
2-<3年
3-<5年
5-<7年
7-<10年
10年+
4.76%
4.37%
13.34%
45.85%
15.14%
15.68%
0.86%
其他地区
泰国
中国澳门
马来西亚
印度尼西亚
菲律宾
印度
中东
中国香港
澳大利亚
美国
日本
欧洲
韩国
中国
1.08%
1.08%
1.25%
1.42%
3.79%
4.11%
4.12%
4.78%
8.26%
8.47%
8.67%
9.72%
12.15%
14.82%
16.28%
基金管理人 高腾国际资产管理有限公司
成立日期 2018年11月2日
基础货币 美元
认购货币 美元、港币
认购费率
A类：最高为认购价的 3%
I类：最高为认购价的 1%
管理费
A类： 1%/年
I类：0.3%/年
交易及估值 每日
基金规模 港币 51.3亿
类别
今年
以来
1 月 3 月 6 月 1 年
成立
以来
2019 2020 2021 2022 2023 2024
A (美元)-累积
3.1 0.5 1.0 2.7 7.1 15.1 17.8 6.8 -3.5 -16.6 2.6 6.3
投资组合特点
3
评级分布
2,3
行业分布
2,3
久期分布
2,3 ……
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