公告日期：2025-08-08

高騰微基金-高騰亞洲收益基金
基金基本資訊
2025年7月
基金經理
固定收益
董事總經理
組合平均久期 4.34年
到期收益率 (YTM)
1
5.29%
平均評級 A-微基金系列
固
定
收
益
朱惠萍
高騰亞洲收益基金(“本基金”)主要投資於亞太地區債務證券。 本基金亦可投資中國在岸或離岸以人民幣計值的債務證券,故面臨中國監管及稅務風險, 以及人民幣貨幣及匯兌風險。
本基金投資新興市場,可能面臨額外風險及特殊考慮因素,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不明朗因素、法律和稅務風險、及劇烈波動的可能性。
本基金面臨可能投資的債務證券的發行人信貸/違約風險。本基金亦可投資於評級低於投資級別或未獲評級的債務證券,該等證券通常流動性更低及波動性更大。
投資者應確保仲介人已解釋本基金是否適合閣下。
投資者不應單憑此內容而投資於本基金,於作出投資前應參閱有關銷售檔,尤其是投資政策及風險因素,以瞭解更多詳情。
本基金已根據《證券及期貨條例》第104條獲得證監會認可。 證監會認可不代表對本基金的推薦或認許,亦不代表其對本基金的商業利弊或其表現作出保證。此並不意味著本基金適合所有投資者,亦並非認許本基金適合
任何特定投資者或投資者類別。
重要提示:
累積表現(%) 年度表現(%)
注:表現按該時期的資産淨值計算;按美金計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用;如未有顯示某年度/時期的表現,則指
該年度/時期未有足夠資料計算表現;年度回報往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金;年度回報以曆年末的資產
淨值作為比較基礎;基金成立年份 : 2018;單位類別成立日期: 2018年11月16日。
基金淨值
資料來源:Bloomberg。注:A (美元)-累積於2018年11月16日成立。
LG Energy Solution Ltd 5.875% 04/02/2035 1.25%
Korea National Oil Corp 4.625% 03/31/2028 1.23%
Barclays PLC 8.375% PERP 1.23%
CDBL Funding 1 4.75% 05/27/2030 1.20%
Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 3.25% 07/09/2030 1.09%
Total 6.00%
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
B
B+
BBBB
BB+
BBBBBB
BBB+
AA
A+
AAAA
AA+
AAA
0.39%
1.00%
1.20%
0.58%
2.25%
12.09%
18.90%
12.44%
19.03%
8.61%
9.74%
3.96%
4.40%
4.98%
0.44%
科技
核心消費
房地產
能源
工業
通訊
公用事業
原料
主權債券
非核心消費
金融
2.13%
3.14%
3.37%
4.01%
4.62%
5.03%
6.86%
8.53%
10.23%
11.45%
40.64%
<1年
1-<2年
2-<3年
3-<5年
5-<7年
7-<10年
10年+
3.79%
3.40%
12.78%
46.79%
16.20%
16.62%
0.41%
其他地区
中國澳門
馬來西亞
泰國
菲律賓
印度
印度尼西亞
中東
美國
中國香港
澳大利亞
日本
中國
歐洲
韓國
1.74%
1.18%
1.19%
1.20%
3.30%
3.81%
3.97%
5.10%
7.16%
7.48%
8.41%
12.39%
13.95%
14.06%
15.05%
基金管理人 高騰國際資産管理有限公司
成立日期 2018年11月2日
基礎貨幣 美元
認購貨幣 美元、港幣
認購費率
A類:最高爲認購價的 3%
I類:最高爲認購價的 1%
管理費
A類: 1%/年
I類:0.3%/年
交易及估值 每日(香港工作日)
基金規模 港幣 59.3亿
類別
今年
以來
1 月 3 月 6 月 1 年
成立
以來
2019 2020 2021 2022 2023 2024
A (美元)-累積
5.1 0.6 2.4 4.7 6.5 17.3 17.8 6.8 -3.5 -16.6 2.6 6.3
投資組合特點
3
評級分佈
2,3
行業分佈
2,3
久期分佈……
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