公告日期：2025-04-28

(仅供内地销售使用)
产品资料概要
中银香港盈荟系列－
中银香港全天候亚洲债券基金
2025年4月
发行人︰中银香港资产管理有限公司BOCHK Asset Management Limited
本基金为香港互认基金。
本概要仅供中国内地发售使用。
本概要提供中银香港全天候亚洲债券基金的重要资料。
本概要是销售文件的一部分, 并必须与中银香港盈荟系列-中银香港全天候亚洲债券
基金招募说明书一并阅读。
请勿仅凭本概要作投资决定。
资料概览

基金管理人: 中银香港资产管理有限公司

BOCHK Asset Management Limited

受托人: 中银国际英国保诚信托有限公司

BOCI-Prudential Trustee Limited

保管人: 中国银行(香港)有限公司

Bank of China (Hong Kong) Limited

内地代理人: 中银基金管理有限公司

基金类别: 债券型基金

交易频率: 每交易日

基础货币: 美元

在内地发售的份额类别及计 份额类别 计价货币

价货币: A1(美元)类 美元

A7(人民币－H)类 人民币

A9(人民币)类 人民币

C1(美元)类 美元

C3(人民币－H)类 人民币

C4(人民币)类 人民币

收益分配政策: A1(美元)类、A7(人民币－H)类及A9(人民币)类: 每月宣
布及支付收益分配(由基金管理人酌情决定)。收益分配可
从相关类别的资本或实际上从相关类别的资本中支付#。
从资本中支付收益分配或实际上从资本中支付收益分配
可能会导致相关类别的资产净值即时减少。

C1(美元)类、C3(人民币－H)类及C4(人民币)类: 目前不
进行收益分配。

#基金管理人可酌情决定从总收入中支付收益分配, 同时从本基
金的资本中扣除/支付本基金的全部或部分费用及支出(导致可供
本基金支付收益分配的可分配收入增加), 因此实际上从本基金
的资本中支付收益分配。

全年经常性开支比率: A1(美元)类: 1.23%*

A7(人民币－H)类: 1.24%*

A9(人民币)类: 1.23%**……
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