公告日期：2025-11-28

汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲多元资产高入息基金

年中期报告

汇丰亚洲多元资产高入息基金

中期报告

截至 2025 年 9 月 30 日止期间

目录 页码
资产负债表(未经审计) 1 – 2
全面收益表(未经审计) 3 – 4
份额持有人应占资产净值变动表(未经审计) 5 – 8
现金流量表(未经审计) 9
投资组合报表(未经审计) 10 – 31
投资组合变动表(未经审计) 32 – 33
金融衍生工具明细表(未经审计) 34 – 36
业绩表现记录(未经审计) 37 – 41
收益分配表(未经审计) 42 – 43
证券借贷安排及抵押品持有明细表 44 – 56
行政 57 – 58
资产负债表
2025年 9月 30日

截至 2025年 截至 2025年
9月 30日 3月 31日
美元 美元
资产

以公允价值计入损益账的金融资产 99,039,085 96,662,347
应收股息 397,853 381,442
应收利息 633,887 588,874
应收申购款项 9,974,344 497,268
应收经纪商款项 580,547 2,232,272
其他应收款 805 1,063
现金及现金等价物 1,792,495 658,873
112,419,016 101,022,139

...... ......
负债

以公允价值计入损益账的金融负债 96,557 345,566
应付赎回款项 164,497 357,811
应付经纪商款项 594,583 1,506,378
应付分配 427,355 458,514
其他应付款 352,8……
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