方正证券金港湾六个月持有期债券型集合
资产管理计划开放日常申购、赎回、定期定额投资业
务公告

公告送出日期：2021 年 1 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 方正证券金港湾六个月持有期债券型
集合资产管理计划

基金简称 方正证券金港湾

基金主代码 970018

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 18 日

基金管理人名称 方正证券股份有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》（以下简称“《信息披露办
法》”）、《方正证券金港湾六个月
持有期债券型集合资产管理计划资产
管理合同》（以下简称“《资产管理

合同》”）、《方正证券金港湾六个
月持有期债券型集合资产管理计划招
募说明书》（以下简称“《招募说明
书》”）

申购起始日 2021-2-1

赎回起始日 2021-2-1

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 2021-2-1

下属分级基金的基金简称 方正证券金港湾 方正证券金港湾
A C

下属分级基金的交易代码 970018 970019

该分级基金是否开放申购、赎回（转 只开放赎回，不开 是

换、定期定额投资） 放申购

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

（1）集合计划的运作方式

根据方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）《资产管理合同》及《招募说明书》的约定，管理人仅办理 C 类份额的申购业务。

本集合计划 A 类计划份额只开放赎回，不开放申购，不设置锁定持有期限。
投资者可在本集合计划可办理开放赎回业务后每自然季度首月的前三个工作日
办理赎回。

本集合计划 C 类计划份额每个开放日开放申购，但本集合计划对集合计划
份额持有人持有的 C 类计划份额均设置六个月的锁定持有期限。在锁定持有期限内，C 类计划份额不能赎回；在锁定持有期限到期后的下一个工作日起（含），C 类计划份额持有人方可就该计划份额提出赎回申请。由红利再投资而来的 C类计划份额不受锁定持有期限的限制。

对于每份非红利再投资而来的集合计划 C 类计划份额，锁定持有期指集合
计划份额申购确认日起（即锁定持有期起始日），至集合计划份额申购确认日满6 个月对日前一日（即锁定持有期到期日）之间的区间，集合计划份额在锁定持有期内不办理赎回业务。

（2）申购和赎回的开放日及时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

资产管理合同生效后，若出现新的证券/期货交易……