公告日期：2025-07-09

信达价值精选一年持有期灵活配置混合
型集合资产管理计划清算报告

管理人：信达证券股份有限公司

托管人：中国建设银行股份有限公司

清算报告出具日：2025 年 7 月 7 日

清算报告公告日：2025 年 7 月 9 日

一、重要提示

信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）由信达满堂红基金优选集合资产管理计划变更而来，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）机构部函〔2020〕3038号批准。《信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理
合同》（以下简称“《资产管理合同》”或“集合计划合同”）自 2021 年 3 月 1
日起生效。本集合计划管理人为信达证券股份有限公司（以下简称“管理人”），托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《资产管理合同》的有关规定，本集合计划由于存续期届满，信达证券股份有限公司依据法律法规的规定及集合计划合同的约定履行财产清算程序并终止《资产管理合同》，此事项无需召开集合计划份额持有人大会。根据《资产管
理合同》的约定：“本集合计划自本合同变更生效日起存续期至 2025 年 6 月 30
日”，本集合计划的最后运作日为 2025 年 6 月 30 日。

本集合计划于 2025 年 7 月 1 日起进入清算期，由本集合计划管理人信达证
券股份有限公司、本集合计划托管人中国建设银行股份有限公司、北京兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2025 年 7 月 1 日组成集
合计划财产清算小组履行集合计划财产清算程序，并由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、集合计划概况

集合计划名称 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理
计划

集合计划简称 信达价值精选

集合计划主代码 970021

集合计划份额代码 A 类份额：970020，B 类份额：970021

集合计划运作方式 契约型开放式

集合计划合同生效日 2021 年 3 月 1 日

集合计划管理人 信达证券股份有限公司

集合计划托管人 中国建设银行股份有限公司

最后运作日（2025 年

6 月 30 日）集合计划 14,048,566.93 份

份额总额

投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专
业化研究分析，力争实现集合计划资产的长期稳定增值。

本集合计划采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，
自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的，在
控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同
时进行高效的流动性管理，力争获得超过业绩比较基准的
收益。

1、资产配置策略

采用定性分析与定量分析相结合的分析方法进行股票资
产与债券资产配置。分析因素包括宏观经济运行状况、市
场资金供求及流动性状况、股票与债券的相对投资价值、
市场交易与投资者情绪及行为等，同时考虑各类资产的风
险水平，在股票与债券等资产类别之间进行动态资产配
置。力求实现资产的长期稳定增值，从而有效提高不同市
场状况下集合计划的整体收益水平。

2、股票市场投资策略

股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利用管
理人投资研究团队的资源，对企业内在价值进行深入细致
的分析，挖掘出价格低估、质……
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