公告日期：2025-10-24

审计报告

东海证券海睿进取灵活配置混合型

集合资产管理计划

容诚审字[2025]230Z5121 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号 内容 页码

1 审计报告 1-4

2 资产负债表 1

3 利润表 2

4 净资产（基金净值）变动表 3

5 财务报表附注 4-17

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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审 计 报 告

容诚审字[2025]230Z5121 号

东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划全体持有人：

一、审计意见

我们审计了东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划（以下简称

“海睿进取灵活配置混合型集合计划”）的财务报表，包括 2025 年 9 月 14 日的

资产负债表，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 14 日的利润表、净资产变动表以及

相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证
券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的行

业实务操作编制，公允反映了海睿进取灵活配置混合型集合计划 2025 年 9 月 14

日的财务状况以及 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 14 日的经营成果和净资产变动

情况。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海睿进取灵活配置混合型集合计
划，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、集合计划管理人对财务报表的责任

集合计划管理人负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布

的有关规定及允许的行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、……
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