公告日期：2022-01-06

信达添利三个月持有期债券型集合资产管理计划

产品资料概要

编制日期：2022年1月5日
送出日期： 2022年1月6日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 信达添利三个月持有债券 基金代码 970054

基金管理人 信达证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年9月15日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日（最短持有期3个
月）

开始担任本基金 2021年9月15日

王琳 基金经理的日期

证券从业日期 2017年6月18日

基金经理

开始担任本基金 2022年1月6日

唐国磊 基金经理的日期

证券从业日期 2015年10月28日

本产品为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产管理业
务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，参照《基
其他 金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进
行变更。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第九部分“集合计划的投资”了解详细情况。

本集合计划在严格控制风险和满足充分流动性的前提下，通过积极主动的投资
投资目标 管理，努力为投资者实现资产的长期稳定增值。

本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政
投资范围 府债、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公司债、可
转换债券（含分离型可转换债券的纯债部分）、可交换债券、公开发行的次级

债、政府支持机构债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等固定
收益类品种、股票（包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）
等权益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许集合计划
投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，本集合计划可以将其纳入
投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：

（1）本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%；

（2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计
划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投……
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