公告日期：2022-04-22

国联金如意3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:国联证券股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
国联金如意 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本集合计划资产管理合同
规定，于2022年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但
不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联金如意3个月滚动持有债券
基金主代码 970056
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年07月19日
报告期末基金份额总额 2,116,850,599.63份
投资目标
在严格控制风险、保持较好流动性的基础上，力争
为集合计划持有人实现超越业绩比较基准的投资收
益，以实现投资者资产持续稳健增值。
投资策略
本集合计划将在综合分析宏观经济形势、财政政策、
货币政策以及债券市场供求关系的基础上，研判市
场资金利率的变化趋势，确定和动态调整投资组合
的平均久期，实现组合各投资品种的合理配置。主
要投资策略包括信用考量策略、久期管理策略、类
属配置策略、个券选择策略、跨市场套利策略、资
产支持证券投资策略、可转换债券（含可交换债券）
投资策略、信用债投资策略等。
业绩比较基准
本集合计划采用"中证短债指数收益率*80%+活期存
款利率(税后)*20%"作为业绩比较基准。
风险收益特征
本集合计划为债券型集合资产管理计划，预期收益
和预期风险高于货币市场基金，低于股票型基金、
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股票型集合资产管理计划、混合型基金、混合型集
合资产管理计划。
基金管理人 国联证券股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
国联金如意3个月滚动持
有债券A
国联金如意3个月滚动持
有债券C
下属分级基金的交易代码 970056 970057
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,232,644,641.02份 884,205,958.61份
下属分级基金的风险收益特征
本集合计划为债券型集
合资产管理计划，预期收
益和预期风险高于货币
市场基金，低于股票型基
金、股票型集合资产管理
计划、混合型基金、混合
型集合资产管理计划。
本集合计划为债券型集
合资产管理计划，预期收
益和预期风险高于货币
市场基金，低于股票型基
金、股票型集合资产管理
计划、混合型基金、混合
型集合资产管理计划。
注：本集合计划为按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资资产
管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
国联金如意3个月滚动
持有债券A
国联金如意3个月滚动
持有债券C
1.本期已实现收益 7,775,822.45 5,703,878.11
2.本期利润 8,264,642.25 6,572,942.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.0075 0.0080
4.期末基金资产净值 1,273,070,055.01 911,685,644.38
5.期末基金份额净值 1.0328 1.0311
注： 1.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
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