公告日期：2025-02-22

安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划

清算报告

管理人：国投证券资产管理有限公司

托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日期：2025 年 2 月 6 日

清算公告出具日期：2025 年 2 月 22 日

一、重要提示

安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）由安信证券年年赢集合资产管理计划转型变更而来，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予安信证券年年赢集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2021]2812 号）准予变更。变
更后，本集合计划的托管人、登记机构不变。2022 年 1 月 21 日起《安信资管瑞鑫一年持有期债券
型集合资产管理计划资产管理合同》、《安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划托管协议》和《安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》正式生效。本集合计划的管理人为国投证券资产管理有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”）的有关规定，本集合计划由于存续期届满，管理人国投证券资产管理有限公司依据法律法规的规定及《资产管理合同》的约定履行财产清算程序并终止《资产管理合同》，此事项无需召开集合计划份
额持有人大会。本集合计划的最后运作日为 2025 年 1 月 20 日。

本集合计划于 2025 年 1 月 21 日起进入清算期，由本集合计划管理人国投证券资产管理有限公
司、托管人中国工商银行股份有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律
师事务所于 2025 年 1 月 21 日组成集合计划财产清算小组履行集合计划财产清算程序，并由信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、集合计划概况

集合计划名称 安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划

集合计划简称 安信资管瑞鑫一年持有 集合计划主代码 970077

集合计划简称 A 安信资管瑞鑫一年持有 A 集合计划代码 A 970077

集合计划简称 B 安信资管瑞鑫一年持有 B 集合计划代码 B 970078

集合计划简称 C 安信资管瑞鑫一年持有 C 集合计划代码 C 970079

集合计划管理人 国投证券资产管理有限公 集合计划托管人 中国工商银行股份有限
司 公司

资产管理合同生效日 2022 年 01 月 21 日 运作方式 契约型开放式

最后运作日（2025 年 1

月 20 日）集合计划份 13,930,350.91 份

额总额

投资目标 本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报
和资产的增值。

本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含主板、创
业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含国债、金融
债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、
投资范围 央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债
券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存
单、货币市场工具、现金等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其
他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：债券资产不低于……
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