公告日期：2025-06-03

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东海基金管理有限公司
关于东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划变更为东海润
兴债券型证券投资基金
相关业务安排的公告
依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》 ”）、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》（ 以下简称“《运作办法》 ”）、《证券公司大集合资产管
理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》 （ 证监会公告
〔 2018〕 39 号，以下简称“《操作指引》 ” ） 等法律法规的规定和《东海证券海鑫尊
利债券型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》 ” ） 的有关
约定， 东海证券股份有限公司旗下的东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划（以
下简称“集合计划” ） 的变更已经中国证监会2025年3月31日证监许可〔 2025〕 667号
文准予变更注册。集合计划以通讯方式召开了集合计划份额持有人大会，并于2025
年5月19日表决通过了《关于东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划更换管理
人并变更注册为东海润兴债券型证券投资基金的议案》。自本公告日起即2025年6月
3日，集合计划的管理人由东海证券股份有限公司变更为东海基金管理有限责任公
司（以下简称“本公司” 或“本基金管理人”）；集合计划变更为东海润兴债券型证券
投资基金（以下简称“本基金”）。
一、集合计划份额持有人大会会议情况
集合计划以通讯方式召开了份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2025
年4月16日起至2025年5月16日17： 00止。会议审议了《关于东海证券海鑫尊利债券
型集合资产管理计划更换管理人并变更注册为东海润兴债券型证券投资基金的议案》
（以下简称“本次会议议案” ），并由参与本次集合计划份额持有人大会的集合计
划份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。根据《东海证券股份有限公司
关于东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划份额持有人大会表决结果暨决议生
效的公告》，本次集合计划份额持有人大会于2025年5月19日表决通过了《关于东
海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划更换管理人并变更注册为东海润兴债券型
证券投资基金的议案》，本次大会决议自该日起生效。
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二、本次变更主要内容
本次变更的主要内容如下：
1、 管理人变化：
由东海证券变更为东海基金。
2、产品名称变化：
由东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划变更为东海润兴债券型证券投资
基金。
3、产品类型变化：
由债券型集合资产管理计划变更为债券型证券投资基金。
4、存续期变化：
由“自《东海证券“东风 2 号”集合资产管理计划合同》生效至2025 年6月6
日。本集合计划自 2025 年 6 月 6 日后，按照中国证监会相关规定执行。 ”变更为
“不定期”。
5、份额类别设置变化：
由原不区分份额类别变更为：
设置A类基金份额、 C类基金份额， A类基金份额、 C类基金份额开放日常申购
与赎回业务， A类基金份额、 C类基金份额可在基金开放申购赎回业务后任一开放
日办理申购赎回业务。
对于投资者依据原《东海证券“东风2号”集合资产管理计划合同》获得的东海
证券“东风2号”集合资产管理计划份额，自《东海证券海鑫尊利债券型集合资产管
理计划资产管理合同》生效后变更为东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划的
集合计划份额，自《基金合同》生效之日起将全部自动转换为基金A类基金份额；
对于投资者依据《东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划资产管理合同》获得
的东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划份额，自基金《基金合同》生效之日
起亦将全部自动转换为基金A类基金份额。
6、费率变化：
（1）管理费费率变化
由0.5%/年变更为0.30%/年。
（2）申购费费率变化：
原申购费：
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投资人申购集合计划份额时，需交纳申购费用，申购费率按照申购金额递减，
即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适
用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下：
单笔申购金额（含申购费） M 申购费率
M＜50万元 0.30%
50万元≤M＜200万元 0.20%
M≥200万元 按笔收取， 1,000元/笔
变更为：
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用， C类基金份额不收取申购费用。
A类基金份额的申购费率，按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申
购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购， A类基金份额须按每笔申购的A
类基金份额所对应的费率档次分别计费。
本基金A类基金份额的具体申购费率如下：
申购金额（M，单位：元） A类基……
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