公告日期：2022-01-13

长盛全债指数增强型债券投资基金收益分配公告

长盛全债指数增强型债券投资基金

收益分配公告

公告送出日期：2022 年 1 月 13 日

长盛全债指数增强型债券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 长盛全债指数增强型债券投资基金

基金简称 长盛全债指数增强债券

基金主代码 510080

前端交易代码 510080

后端交易代码 511080

基金合同生效日 2003 年 10 月 25 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说
明书的有关规定。

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单 1.4841

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 91,266,906.49

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.300

有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次

注：1、本基金合同中约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年至少 1 次，每次收益分配的分配比例未作约定。

2、基准日本基金可供分配利润折合到每份基金份额为 0.2940 元，本次收益分配中每份基金份额的收益分配比例为 10.20%。

3、本次为本基金第十八次收益分配，本次之前本基金每 10份基金份额已累计分配收益 13.095元。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 14 日

除息日 - 2022 年 1 月 14 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 18 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人

1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净值
折算为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额将
于 2022 年 1 月 17 日直接计入其基金账户，2022 年 1 月 18
日起可办理查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

长盛全债指数增强型债券投资基金收益分配公告

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