公告日期：2004-05-24

长盛中信全债指数增强型债券投资基金2004年5月公开说明书

基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
重要提示
本公开说明书是《长盛中信全债指数增强型债券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的摘要及定期更新,投资人投资本基金应仔细阅读《招募说明书》,但本公开说明书对《招募说明书》的更新部分,以本公开说明书为准。
基金管理人保证本公开说明书的内容真实、准确。本公开说明书已经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
长盛中信全债指数增强型债券投资基金公开说明书摘要
基金名称：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
基金类型：契约型开放式
投资目标：本基金为开放式债券型基金,将运用增强的指数化投资策略,在力求本金安全的基础上,追求当期收益和基金资产超过比较基准的长期稳定增值。
申购费率：可在申购或赎回时收取,在申购时收取最高不超过申购金额(含申购费)的1.5%,在赎回时收取按照持有期限递减,最高不超过申购金额(含申购费)的1.5%
赎回费率：按持有期递减,最高不超过赎回金额的0.3%
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
销售渠道：长盛基金管理有限公司直销中心和中国农业银行、交通银行、中信实业银行、深圳发展银行、中信证券股份有限公司、华夏证券有限公司、长江证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、国泰君安股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、天同证券有限责任公司、广发证券股份有限公司的代销网点公开发售。
注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
长盛基金管理有限公司
二零零四年五月二十四日
第一部分 长盛中信全债指数增强型债券投资基金概况
一、基金的基本情况及基金契约
1、基金存续期间：不定期
2、基金类型：契约型开放式
3、基金的成立日期：2003年10月25日
4、基金契约：基金契约是规定基金契约当事人之间基本权利义务的法律文件。基金契约当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金持有人。基金投资人自取得依基金契约发行的基金单位起,即成为基金持有人,其取得和持有基金单位的行为本身即表明其对基金契约的承认和接受,并按照《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》、基金契约及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金持有人的权利和义务,应详细查阅《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金契约》。
二、基金投资业绩
1、基金资产净值、单位净值的情况表
单位：人民币元

2、2004年3月31日,长盛中信全债指数增强型债券投资基金公布2003年年度报告,其主要财务数据如下：
长盛中信全债指数增强型债券投资基金
资产负债表
金额单位：人民币元

长盛中信全债指数增强型债券投资基金
经营业绩表
2003年10月25日(基金成立日) 至2003年12月31日
金额单位：人民币元

长盛中信全债指数增强型债券投资基金
基金净值变动表
2003年10月25日(基金成立日) 至2003年12月31日
金额单位：人民币元

3、2003年12月15日本基金向全体基金持有人按每10份基金单位派发现金红利 0.16元； 2004年2月23日本基金向全体基金持有人按每10份基金单位派发现金红利 0.30元。
三、最新投资组合
(一)重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2004年4月15日复核了本公告。
截止2004年3月31日,长盛中信全债指数增强型债券投资基金资产净值为497,161,076.99元,基金份额为473,044,918.33份,每份基金单位资产净值为1.0510元。
(二)基金投资组合
1、按券种分类的债券投资组合

2、按行业分类的股票投资组合

3、货币资金合计
截止2004年3月31日,长盛中信全债指数增强型债券投资基金……
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