公告日期：2022-01-12

华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 12 日

华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF

基金主代码 510300

基金合同生效日 2012 年 5 月 4 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《华泰柏瑞沪深
300 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》、《华泰柏瑞沪深
300 交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 5.0162
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 26,314,519,217.38

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.7500

有关年度分红次数的说明 2021 年第一次分红

注：1、根据《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1%以上时，可进行收益分配。
2、基金收益分配采用现金方式。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 18 日

除息日 2022 年 1 月 19 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 24 日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的本基金全体基金份额持有人。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财
税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。