华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金集合申购清单 
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华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金集合申购清单基本信息
最新公告日期 2021-01-26
基金名称 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
一级市场基金代码 510301
T-1 日内容信息
最小申购单位净值(单位：元) 5,063,926.84
基金份额净值(单位:元) 5.6266
T 日内容信息
集合申购上限 90,000,000
最小申购单位(单位:份) 900,000
集合申购的允许情况 允许
成份股信息内容
可接受数量
证券代码 证券简称 股票数量（股）现金替代标志 溢价比率
上限（股）
600036 招商银行 111,900 禁止 15.25% 4,160,000
600519 贵州茅台 2,600 禁止 15.25% 210,000
601166 兴业银行 254,700 禁止 15.25% 6,520,000
601318 中国平安 68,700 禁止 15.25% 6,250,000
最新公告日期 2021-01-26
基金名称 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
一级市场基金代码 510301
T-1 日内容信息
最小申购单位净值(单位：元) 5,063,926.84
基金份额净值(单位:元) 5.6266
T 日内容信息
集合申购上限 90,000,000
最小申购单位(单位:份) 900,000
集合申购的允许情况 允许
成份股信息内容
可接受数量
证券代码 证券简称 股票数量（股）现金替代标志 溢价比率
上限（股）
600036 招商银行 111,900 禁止 15.25% 4,160,000
600519 贵州茅台 2,600 禁止 15.25% 210,000
601166 兴业银行 254,700 禁止 15.25% 6,520,000
601318 中国平安 68,700 禁止 15.25% 6,250,000
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