公告日期：2024-09-23

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易方达基金管理有限公司关于易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投
资基金基金份额合并结果的公告
根据《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》
《易方达基金管理有限公司关于易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券
投资基金实施基金份额合并业务并调整场内份额最小申购、赎回单位及相关业
务安排的公告》的有关规定，现将易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证
券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称： HS300ETF，扩位证券简称：沪深
300ETF 易方达，基金代码： 510310）基金份额合并结果有关事项公告如下：
一、基金份额合并结果
1、合并方式
（ 1）基金份额合并后本基金基金份额净值与 2024 年 9 月 11 日沪深 300 指
数收盘点位的千分之一基本一致。
（ 2）合并比例
合并比例=（ X÷Y）÷（ I÷1000）
其中， X 为 2024 年 9 月 11 日经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的
本基金资产净值， Y 为 2024 年 9 月 11 日本基金基金份额总数， I 为 2024 年 9
月 11 日沪深 300 指数收盘点位。合并比例以四舍五入的方法保留至小数点后 8
位。
2024 年 9 月 11 日，经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的本基金资
产 净 值 为 193,538,075,088.22 元 ， 该 日 本 基 金 基 金 份 额 总 数 为
121,542,349,236.00 份，该日沪深 300 指数收盘点位为 3186.13。根据上述公式，
本基金本次基金份额合并比例为 0.49977589。
2、合并结果
份额合并日（权益登记日当日，即 2024 年 9 月 20 日），本基金合并前，场
内基金份额总额为 124,750,307,415.00 份，场外基金份额总额为 708,041,821.00
份 ， 基 金 份 额 净 值 为 1.6003 元 ； 本 基 金 合 并 后 ， 场 内 基 金 份 额 总 额 为
62,347,244,017.00 份，场外基金份额总额为 353,862,232.00 份，基金份额净值为
2
3.2021 元。
本基金场内份额、场外份额的登记结算机构已分别按照上述合并比例对各
基金份额持有人持有的本基金基金份额进行了合并，场内份额已由中国证券登
记结算有限责任公司于份额合并日进行变更登记，场外份额已由基金管理人进
行变更登记。为保护基金份额持有人利益，基金份额持有人持有的合并产生的
小数点后基金份额按照“上进位”的原则进行取整，即小数点后基金份额均进
位为 1 份，合并后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。进位处理
所需资金由本基金管理人弥补，并于份额合并日计入基金资产。
本基金基金份额持有人可自 2024 年 9 月 23 日起通过其所属销售机构和指
定交易的券商查询合并后其所持有的本基金基金份额。
二、本基金相关业务安排
2024 年 9 月 23 日起，本基金恢复办理以本基金为标的证券的约定购回业务。
基金份额合并后，自 2024 年 9 月 23 日起，本基金场内份额最小申购、赎回
单位调整为 90 万份。敬请投资者留意。
三、风险提示
1、基金份额合并后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份
额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额
的比例不发生实质性变化。基金份额合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。
基金份额合并后，基金份额持有人将按照合并后的基金份额享有权利并承担义务。
2、因基金份额合并导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征。
投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充
分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础
上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
3、投资者申购、赎回的场内基金份额需为基金场内份额最小申购、赎回单
位的整数倍。本基金本次份额合并后，场内份额最小申购、赎回单位调整为 90
万份，投资者按原最小申购、赎回单位申购场内份额的，申购将失败；投资者按
照原最小申购、赎回单位赎回场内份额的，赎回将失败；若投资者持有场内份额
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小于场内份额最小申购、赎回单位的，可在二级市场卖出。
本基金本次份额合并后，场外份额每次申购的单笔最低金额仍为 200 万元，
场外份额每次赎回的单笔最低份额仍为 100 万份（如该账户在该场外销售机构托
管的场外基金份额余额不足 100 万份，则必须一次性赎回该基金全部场外份额），
且申请份额……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。