公告日期：2019-10-23

国寿安保中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 23 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保中证 500ETF

场内简称 国寿 500

交易代码 510560

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日

报告期末基金份额总额 636,318,687.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求偏离度和误差最小化。

本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成
投资策略 份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准 中证 500 指数

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、
风险收益特征 债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标
指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相近的风险收益特征。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 1,442,326.44

2.本期利润 862,092.42

3.加权平均基金份额本期利润 0.0014

4.期末基金资产净值 675,238,184.02

5.期末基金份额净值 1.0612

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金……
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