公告日期：2021-07-15

易方达基金管理有限公司关于易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 实施基金份额拆分业务并调整场内份额最小申购、赎回单位及相关业务安排的
第二次提示性公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于 2021 年 7 月 7 日、7
月 13 日 在 《 上 海 证 券 报 》、 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 官 网
（ http://www.efunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布了《易方达基金管理有限公司关于易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务并调整场内份额最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告》《易方达基金管理有限公司关于易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务并调整场内份额最小申购、赎回单位及相关业务安排的第一次提示性公告》。为了保障基金份额持有人的权益，现发布关于易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：ZZ500ETF，扩位证券简称：中证 500ETF 易方达，二级市场交易代码：510580，一级市场申赎代码：510581）实施基金份额拆分业务并调整场内份额最小申购、赎回单位及相关业务安排的第二次提示性公告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定，为更好地服务投资者，易方达基金管理有限公司决定对易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分。

现将有关情况公告如下：

一、基金份额的拆分

1、权益登记日：2021 年 7 月 15 日。

2、份额拆分日：2021 年 7 月 16 日。

3、拆分对象：权益登记日在登记结算机构（场内份额登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外份额登记结算机构为易方达基金管理有限公司）
登记在册的本基金基金份额。

4、拆分方式

（1）拆分比例

本基金本次基金份额拆分比例为 10，即每 1 份基金份额拆成 10 份。

拆分后基金份额的计算公式：

拆分后的基金份额数量＝拆分前基金份额数×10

本基金管理人将按照拆分比例对权益登记日登记在册的本基金的基金份额实施拆分，场内份额由中国证券登记结算有限责任公司于份额拆分日进行变更登记，场外份额由基金管理人进行变更登记。

（2）拆分后的基金份额净值

份额拆分日基金份额净值=份额拆分日基金资产净值÷拆分后的基金份额总数。

拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后 4 位。

5、拆分结果的公告和查询

份额拆分日的下一工作日（2021 年 7 月 19 日），基金管理人将公告基金份
额拆分结果，敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况，自公告当日起基金份额持有人可通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

6、场内份额最小申购、赎回单位调整

自基金份额拆分日（2021 年 7 月 16 日）起，本基金场内份额最小申购、赎
回单位由 60 万份调整为 300 万份。由于基金份额拆分日本基金场内份额暂停申购、赎回业务，调整后的场内份额最小申购、赎回单位将于基金份额拆分日的下
一工作日（2021 年 7 月 19 日）起正式用于场内份额的申购与赎回。

基金份额拆分后，场外份额每次申购的单笔最低金额仍为 10 万元，场外份额每次赎回的单笔最低份额仍为 10 万份（如该账户在该场外销售机构托管的基金份额余额不足 10 万份，则必须一次性赎回该基金全部场外份额），且申请份额数需为整数份额，若某笔赎回将导致投资者在该场外销售机构托管的该只基金份额余额不足 10 万份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余场外份额一次性全部赎回。

二、本基金交易、申购赎回及其他相关业务安排

鉴于本基金场内份额在上海证券交易所上市交易，并已开放场内申购、赎回业务。为顺利实施本次份额拆分，本基金将对份额拆分期间的基金交易、申购赎回及其他相关业务办理做如下安排：

1、权益登记日（2021 年 7 月 15 日），本基金场内份额正常交易，本基金场
内份额和场外份额正常办理申购与赎回业务。份额拆分日（2021 年 7 月 16 日），
本基金场内份额停牌及暂停申购、赎回业务，本基金场外份额正常办理申购与赎
回业务。份额拆分日后的第一个工作日（2021 ……
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