公告日期：2025-06-28

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配芯 原股份（688521）非公开发行 A 股及关联交易事项的
公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限 公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了芯原微电子（上海）股份 有限公司（以下简称“芯原股份”）非公开发行股票的认购，芯原股份此次发行 的联席主承销商国泰海通证券股份有限公司为本公司旗下部分基金的托管人上 海浦东发展银行股份有限公司的关联方。国泰海通证券股份有限公司的实际控制 人上海国际集团有限公司系上海浦东发展银行股份有限公司的主要股东。芯原股 份此次发行价格为 72.68 元/股，由发行人与联席主承销商根据簿记建档的情况， 结合本次发行的定价方式和募集资金的需求情况确定。

本公司现将旗下基金获配芯原股份非公开发行股票情况披露如下：

账面 基金
总成本 价值 托管
获配数量 占基金 占基 锁定 人是
基金名称 （股） 总成本（元） 资产净 账面价值（元） 金资 期 否为
值比例 产净 浦发
值比 银行
例

易方达裕丰

回报债券型 1,101,000 80,020,680.00 0.51% 89,489,280.00 0.57% 6 个月 是
证券投资基

金
易方达瑞程

灵活配置混 96,597 7,020,669.96 1.48% 7,851,404.16 1.65% 6 个月 是
合型证券投
资基金
易方达中证

消费电子主 10,505 763,503.40 0.26% 853,846.40 0.29% 6 个月 是
题交易型开
放式指数证

券投资基金
易方达上证
科创板人工

智能交易型 184,247 13,391,071.96 1.78% 14,975,596.16 1.99% 6 个月 是
开放式指数
证券投资基

金
易方达创新

驱动灵活配 316,740 23,020,663.20 1.29% 25,744,627.20 1.44% 6 个月 否
置混合型证
券投资基金
易方达新收

益灵活配置 880,857 64,020,686.76 2.05% 71,596,056.96 2.30% 6 个月 否
混合型证券
投资基金
易方达安盈

回报混合型 179,151 13,020,694.68 0.95% 14,561,393.28 1.07% 6 个月 否
证券投资基

金
易方达丰和

债券型证券 261,705 19,020,719.40 0.49% 21,271,382.40 0.54% 6 个月 否
投资基金
易方达中盘

成长混合型 206,669 15,020,702.92 0.46% 16,798,056.32 0.51% 6 个月 否
证券投资基

金
易方达悦兴

一年持有期 399,294 29,020,687.92 1.00% 32,454,616.32 1.12% 6 个月 否
混合型证券
投资基金
易方达战略

新兴产业股 413,053 30,020,692.04 0.70% 33,572,947.84 0.78% 6 个月 否
票型证券投
资基金
易方达上证
科创板芯片

指数发起式 51,385 3,734,661.80 0.49% 4,176……
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