公告日期：2023-01-09

上证红利交易型开放式指数证券投资基金
收益分配公告

公告送出日期：2023 年 1 月 9 日

上证红利交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 上证红利交易型开放式指数证
券投资基金

基金简称 华泰柏瑞上证红利 ETF

基金主代码 510880

基金合同生效日 2006 年 11 月 17 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《上证红利交易
型开放式指数证券投资基金基
金合同》、《上证红利交易型开放
式指数证券投资基金招募说明
书》

收益分配基准日 2022 年 12 月 31 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 2.8633
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 6,645,432,041.07

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.3800

有关年度分红次数的说明 2022 年第一次分红

注：1、根据《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1%以上时，可进行收益分配。2、本基金收益分配采取现金方式。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 1 月 13 日

除息日 2023 年 1 月 16 日

现金红利发放日 2023 年 1 月 19 日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体

基金份额持有人。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放

式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资

者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，
暂不征收个人所得税和企业所得税。

3. 其他需要提示的事项

1、收益发放办法

本公司于 2023 年 1 月 17 日将本基金收益分配的款项足额划入中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结……
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